LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE
Dépôt
| Dénomination | LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE |
| Siren | 411103013 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2845 |
| Numéro de Gestion | 1997B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 889.00 | 23 874.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
AP Constructions | 1 575.00 | 641.00 | 935.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 878.00 | 25 385.00 | 493.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 367.00 | 916 836.00 | 204 531.00 | 270 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 009.00 | 23 009.00 | 4 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 718.00 | 966 735.00 | 230 982.00 | 279 355.00 |
BT Marchandises | 192 624.00 | 192 624.00 | 204 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 803.00 | 14 803.00 | 13 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | 1 349.00 | 6 065.00 | 12 414.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | 16 684.00 | 33 351.00 | |
CF Disponibilités | 6 803.00 | 6 803.00 | 60 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 514.00 | 1 349.00 | 241 165.00 | 324 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 231.00 | 968 084.00 | 472 147.00 | 603 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 880.00 | 304 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 013.00 | -37 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 414.00 | -9 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 977.00 | 276 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 887.00 | 75 524.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 786.00 | 32 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 213 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 5 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 280 170.00 | 327 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 147.00 | 603 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 181 504.00 | 3 572.00 | 185 076.00 | 301 691.00 |
FG Production vendue services | 139 459.00 | 542.00 | 140 001.00 | 301 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 963.00 | 4 114.00 | 325 077.00 | 603 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 591.00 | 980.00 | ||
FQ Autres produits | 3 901.00 | 707.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 333 569.00 | 604 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 808.00 | 119 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 508.00 | 89 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 698.00 | 3 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 240.00 | 240 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 2 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 011.00 | 76 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 544.00 | 18 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 506.00 | 61 373.00 | ||
GE Autres charges | 2 431.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 418 341.00 | 611 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 771.00 | -6 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 362.00 | 3 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 362.00 | 3 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 362.00 | -3 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 134.00 | -9 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 468.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 748.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 038.00 | 604 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 451.00 | 614 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 414.00 | -9 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 249.00 | 68 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 138.00 | 68 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 1 171 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 790.00 | 1 197 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 874.00 | 23 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 909.00 | 67 506.00 | 3 554.00 | 942 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 783.00 | 67 506.00 | 3 554.00 | 966 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VB T. V. A. | 15 916.00 | 15 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 283.00 | 28 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 887.00 | 76 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 384.00 | 108 384.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
