LITERIE PARISIENNE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE PARISIENNE |
| Siren | 411543184 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1145 |
| Numéro de Gestion | 1997B01395 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 946.00 | 5 946.00 | 5 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 265.00 | 88 483.00 | 2 781.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 113 950.00 | ||
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | 12 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 428.00 | 204 034.00 | 96 394.00 | 97 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 905.00 | 420 905.00 | 430 585.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 560.00 | 467 560.00 | 470 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 193.00 | 32 193.00 | 23 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 943.00 | 90 943.00 | 63 066.00 | |
BZ Autres créances | 89 502.00 | 89 502.00 | 137 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 85 000.00 | |
CF Disponibilités | 44 369.00 | 44 369.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | 16 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 367.00 | 1 179 367.00 | 1 227 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 796.00 | 204 034.00 | 1 275 761.00 | 1 325 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 51 064.00 | 50 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 820.00 | 2 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 684.00 | 208 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 800.00 | 217 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 757.00 | 183 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 579.00 | 714 682.00 | ||
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 043 077.00 | 1 116 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 761.00 | 1 325 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 715.00 | 1 027 913.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 471.00 | 80 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 861 266.00 | 861 266.00 | 962 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 266.00 | 861 266.00 | 962 178.00 | |
FM Production stockée | -3 052.00 | 6 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 717.00 | |||
FQ Autres produits | 5 605.00 | 49 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 863 819.00 | 1 018 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 691.00 | 11 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 468.00 | 160 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 680.00 | -2 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 735.00 | 325 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | 11 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 678.00 | 455 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 540.00 | 34 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 856.00 | ||
GE Autres charges | 17 707.00 | 25 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 822 979.00 | 1 023 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 840.00 | -5 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 157.00 | 1 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 157.00 | 1 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 480.00 | 10 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 480.00 | 10 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 323.00 | -8 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 516.00 | -13 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 21 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 5 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 976.00 | 1 042 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 155.00 | 1 039 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 820.00 | 2 914.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 70 878.00 | 77 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 215.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 428.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 309.00 | 1 125.00 | 202 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 909.00 | 1 125.00 | 204 033.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 943.00 | 90 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | ||
VB T. V. A. | 12 798.00 | 12 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 933.00 | 59 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 992.00 | 201 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 329.00 | 64 967.00 | 107 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 757.00 | 191 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 218.00 | 88 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
VW T.V.A. | 510 569.00 | 510 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 384.00 | 29 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 078.00 | 932 716.00 | 107 482.00 | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 208.00 | |||