REGINA
Dépôt
| Dénomination | REGINA |
| Siren | 411746894 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9120 |
| Numéro de Gestion | 1997B00248 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01710 Thoiry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
AP Constructions | 728 933.00 | 240 879.00 | 488 054.00 | 536 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 136.00 | 280 343.00 | 94 793.00 | 126 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 184.00 | 742 832.00 | 316 352.00 | 393 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 375.00 | 1 273 129.00 | 899 246.00 | 1 056 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 361.00 | 21 361.00 | 15 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | 238.00 | 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | 5 073.00 | |
BZ Autres créances | 143 302.00 | 143 302.00 | 178 350.00 | |
CF Disponibilités | 331 684.00 | 331 684.00 | 438 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | 7 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 509 260.00 | 509 260.00 | 645 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 636.00 | 1 273 129.00 | 1 408 507.00 | 1 702 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 537.00 | 442 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 922.00 | 450 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 796.00 | 793 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 671.00 | 256 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 555.00 | 202 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 997 585.00 | 1 251 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 507.00 | 1 702 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 241 042.00 | 4 241 042.00 | 4 240 813.00 | |
FG Production vendue services | 81 151.00 | 81 151.00 | 77 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 193.00 | 4 322 193.00 | 4 318 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 596.00 | 37 953.00 | ||
FQ Autres produits | 823.00 | 6 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 361 613.00 | 4 362 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 009 832.00 | 968 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 487.00 | 5 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 308.00 | 1 381 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 067.00 | 93 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 299.00 | 744 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 284.00 | 161 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 302.00 | 200 877.00 | ||
GE Autres charges | 212 708.00 | 211 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 312.00 | 3 767 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 549 301.00 | 594 478.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 511.00 | 7 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 511.00 | 7 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 236.00 | 9 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 416.00 | 9 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 906.00 | -2 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 395.00 | 592 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927.00 | 912.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 785.00 | 151 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 050.00 | 4 370 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 513.00 | 3 928 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 537.00 | 442 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 506.00 | 23 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 627.00 | 23 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 752.00 | 181 302.00 | 1 264 054.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 827.00 | 181 302.00 | 1 273 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VB T. V. A. | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 134.00 | 9 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 173.00 | 100 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 977.00 | 155 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 469.00 | 201 588.00 | 391 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 671.00 | 223 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 464.00 | 114 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | ||
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 585.00 | 605 704.00 | 391 881.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 645.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | ||