RC CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | RC CLIMATISATION |
| Siren | 411747306 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1342 |
| Numéro de Gestion | 2017B00799 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 832.00 | 36 599.00 | 12 233.00 | 19 302.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 11 329.00 | 2 159.00 | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 36 650.00 | 27 365.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 363.00 | 65 204.00 | 27 159.00 | 27 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | 30 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 964.00 | 149 782.00 | 99 182.00 | 85 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 778.00 | 62 778.00 | 107 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 184.00 | 2 829 184.00 | 2 233 213.00 | |
BZ Autres créances | 545 033.00 | 545 033.00 | 430 424.00 | |
CF Disponibilités | 944 792.00 | 944 792.00 | 309 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | 5 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 396 744.00 | 4 396 744.00 | 3 086 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 708.00 | 149 782.00 | 4 495 926.00 | 3 172 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | ||
DG Autres réserves | 212 751.00 | 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 863.00 | 212 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 668.00 | 365 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 744.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 744.00 | 19 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | 8 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 222.00 | 518 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 885.00 | 1 064 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 311.00 | 909 385.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 367.00 | 279 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 477 850.00 | 2 788 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 926.00 | 3 172 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 850.00 | 2 788 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | 8 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 316.00 | |||
FG Production vendue services | 8 141 751.00 | 8 141 751.00 | 7 838 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 751.00 | 8 141 751.00 | 7 838 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 033.00 | 158 171.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | -7 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 237 811.00 | 7 989 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 598.00 | 2 578 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 411.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 357 798.00 | 2 985 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 108.00 | 105 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 583 574.00 | 1 376 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 386.00 | 610 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 388.00 | 25 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | 40 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 377 904.00 | 7 729 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 093.00 | 259 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 780.00 | 2 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 780.00 | 2 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 685.00 | -2 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 778.00 | 257 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 006.00 | 14 896.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 2 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 673.00 | 67 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 068.00 | 20 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | 4 272.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 412.00 | 24 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 085.00 | 42 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 588.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 233.00 | 8 056 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 096.00 | 7 844 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 863.00 | 212 501.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 033.00 | 98 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 155.00 | 62 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 253.00 | 62 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 169 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 600.00 | 248 964.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | 7 068.00 | 36 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 863.00 | 23 320.00 | 113 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 394.00 | 30 388.00 | 149 782.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 48 744.00 | 67 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 48 744.00 | 67 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 809.00 | 60 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 768 376.00 | 2 768 376.00 | ||
VB T. V. A. | 216 257.00 | 216 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 811.00 | 269 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 966.00 | 58 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 722.00 | 3 385 456.00 | 30 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 885.00 | 1 770 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 921.00 | 275 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 420.00 | 151 420.00 | ||
VW T.V.A. | 283 170.00 | 283 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 801.00 | 66 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270 222.00 | 1 270 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 656 367.00 | 656 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 850.00 | 4 477 850.00 | ||