AUBADIS
Dépôt
| Dénomination | AUBADIS |
| Siren | 412026627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16654 |
| Numéro de Gestion | 1997B01015 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13420 Gémenos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 808.00 | 7 198.00 | 12 610.00 | 13 186.00 |
CU Autres participations | 250 763.00 | 250 763.00 | 245 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 270 631.00 | 7 258.00 | 263 373.00 | 258 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 809.00 | 54 809.00 | 58 868.00 | |
BZ Autres créances | 712 482.00 | 712 482.00 | 194 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 154 701.00 | 154 701.00 | 453 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 025 925.00 | 1 025 925.00 | 806 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 556.00 | 7 258.00 | 1 289 297.00 | 1 064 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 972.00 | 109 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DG Autres réserves | 791 231.00 | 763 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 071.00 | 28 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 968 603.00 | 913 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 610.00 | 115 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 5 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 173.00 | 12 105.00 | ||
EA Autres dettes | 123 317.00 | 17 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 695.00 | 151 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 297.00 | 1 064 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 695.00 | 151 377.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 174 610.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 137 224.00 | 69 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 224.00 | 69 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 406.00 | 8 443.00 | ||
FQ Autres produits | 81 753.00 | 81 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 383.00 | 158 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 960.00 | 94 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 002.00 | 4 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 546.00 | 67 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 711.00 | 33 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 363.00 | 239.00 | ||
GE Autres charges | 1 762.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 280 344.00 | 200 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 961.00 | -42 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 100.00 | 69 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 573.00 | 2 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 673.00 | 72 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 641.00 | 1 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 641.00 | 1 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 033.00 | 70 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 071.00 | 28 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 056.00 | 231 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 984.00 | 203 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 071.00 | 28 021.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 325.00 | 20 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 214.00 | 8 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 236.00 | 9 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 250 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 270 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 1 363.00 | 7 198.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 1 363.00 | 7 198.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 809.00 | 54 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 482.00 | 712 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 284.00 | 771 224.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 610.00 | 174 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 317.00 | 123 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 695.00 | 320 695.00 | ||