AUBADIS
Dépôt
| Dénomination | AUBADIS |
| Siren | 412026627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 29105 |
| Numéro de Gestion | 1997B01015 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13420 Gémenos |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 808.00 | 8 619.00 | 11 189.00 | 12 610.00 |
CU Autres participations | 252 293.00 | 1 349.00 | 250 944.00 | 250 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 101.00 | 9 968.00 | 262 133.00 | 263 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | 54 809.00 | |
BZ Autres créances | 850 444.00 | 58 782.00 | 791 662.00 | 712 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 475 834.00 | 475 834.00 | 154 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | 3 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 853.00 | 58 782.00 | 1 386 071.00 | 1 025 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 954.00 | 68 750.00 | 1 648 203.00 | 1 289 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 972.00 | 109 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DG Autres réserves | 846 303.00 | 791 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 833.00 | 55 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 550 436.00 | 968 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 174 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 6 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 16 173.00 | ||
EA Autres dettes | 18 154.00 | 123 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 767.00 | 320 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 203.00 | 1 289 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 767.00 | 320 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 128 380.00 | 137 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 380.00 | 137 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 451.00 | 20 406.00 | ||
FQ Autres produits | 81 002.00 | 81 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 224 833.00 | 239 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 858.00 | 150 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 771.00 | 12 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 651.00 | 75 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 774.00 | 38 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 421.00 | 1 363.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 477.00 | 280 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 644.00 | -40 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 699 911.00 | 94 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 259.00 | 7 573.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 710 230.00 | 101 673.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 396.00 | 5 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 527.00 | 5 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 643 703.00 | 96 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 583 059.00 | 55 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 633.00 | 344 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 800.00 | 288 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 833.00 | 55 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 690.00 | 35 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 823.00 | 2 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 631.00 | 2 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | 252 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 1 421.00 | 8 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 1 421.00 | 8 619.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 197.00 | 15 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 444.00 | 850 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 019.00 | 869 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 201.00 | 43 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 173.00 | 26 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 154.00 | 18 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 767.00 | 97 767.00 | ||