UNAFERM
Dépôt
| Dénomination | UNAFERM |
| Siren | 412319220 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 10260 |
| Numéro de Gestion | 2001B00560 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 Aspach |
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 124.00 | 53 124.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 318.00 | 594 398.00 | 46 920.00 | 102 405.00 |
AH Fonds commercial | 41 101.00 | 41 101.00 | 41 101.00 | |
AN Terrains | 138 297.00 | 90 766.00 | 47 531.00 | 47 531.00 |
AP Constructions | 968 306.00 | 924 848.00 | 43 458.00 | 18 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 152.00 | 678 703.00 | 30 449.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 183.00 | 567 892.00 | 262 290.00 | 293 866.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | 10 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 393 092.00 | 2 909 731.00 | 483 361.00 | 552 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 958.00 | 693 958.00 | 850 361.00 | |
BN En cours de production de biens | 476 425.00 | 476 425.00 | 516 923.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 784.00 | 30 784.00 | 9 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 201.00 | 31 201.00 | 11 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132 590.00 | 381 123.00 | 4 751 467.00 | 6 797 600.00 |
BZ Autres créances | 213 540.00 | 213 540.00 | 442 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 952.00 | 56 952.00 | 56 116.00 | |
CF Disponibilités | 3 693 972.00 | 3 693 972.00 | 849 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 392.00 | 183 392.00 | 165 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 512 814.00 | 381 123.00 | 10 131 691.00 | 9 698 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 906.00 | 3 290 854.00 | 10 615 052.00 | 10 251 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 625.00 | 233 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 946 611.00 | 1 946 611.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 414 139.00 | 758 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932 480.00 | 2 655 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 746 854.00 | 5 814 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 921.00 | 33 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 267.00 | 729 212.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 007.00 | 841 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 004.00 | 1 065 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 796.00 | 1 581 192.00 | ||
EA Autres dettes | 22 624.00 | 158 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 840 619.00 | 4 409 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 051.00 | 10 251 258.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 779.00 | 8 779.00 | 5 326.00 | |
FD Production vendue biens | 22 566.00 | 22 566.00 | 602 959.00 | |
FG Production vendue services | 21 876 839.00 | 21 876 839.00 | 21 134 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 908 185.00 | 21 908 185.00 | 21 742 600.00 | |
FM Production stockée | -18 980.00 | 10 519.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 515.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 689.00 | 33 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 445.00 | 480 059.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 1 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 398 213.00 | 22 267 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 109.00 | 6 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 864 783.00 | 1 865 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 156 404.00 | 10 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 397 778.00 | 9 109 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 876.00 | 275 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 721 324.00 | 4 035 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 840 335.00 | 1 955 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 247.00 | 169 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 440.00 | 557 979.00 | ||
GE Autres charges | 32 739.00 | 15 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 651 033.00 | 18 001 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 747 180.00 | 4 265 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 738.00 | 52 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 738.00 | 52 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 836.00 | 70 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 836.00 | 70 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 098.00 | -17 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 746 082.00 | 4 248 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 430.00 | 16 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | 17 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 684.00 | 34 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 963.00 | 10 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 3 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 667.00 | 41 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 018.00 | -7 251.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 931.00 | 403 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 689.00 | 1 182 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 482 636.00 | 22 354 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 550 156.00 | 19 699 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932 480.00 | 2 655 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 545.00 | 106 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 761.00 | 1 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 849.00 | 108 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | 2 645 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | 11 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 157.00 | 3 393 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | 53 124.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 914.00 | 55 485.00 | 594 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 944.00 | 118 762.00 | 133 497.00 | 2 262 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 982.00 | 174 247.00 | 133 498.00 | 2 909 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 578.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
6T Sur comptes clients | 585 190.00 | 218 440.00 | 422 508.00 | 381 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 190.00 | 218 440.00 | 422 508.00 | 381 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 768.00 | 218 440.00 | 422 508.00 | 408 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 440.00 | 422 508.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 490 558.00 | 490 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 642 032.00 | 4 642 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
VB T. V. A. | 97 876.00 | 97 876.00 | ||
VP Divers | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 501.00 | 106 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 392.00 | 183 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 102.00 | 5 529 522.00 | 11 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 921.00 | 37 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 004.00 | 841 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 736 730.00 | 736 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 387.00 | 354 387.00 | ||
VW T.V.A. | 62 492.00 | 62 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 187.00 | 49 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 954 267.00 | 954 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 624.00 | 22 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 612.00 | 3 058 612.00 | ||