UNAFERM
Dépôt
| Dénomination | UNAFERM |
| Siren | 412319220 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7854 |
| Numéro de Gestion | 2001B00560 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 ASPACH |
2020 2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 124.00 | 53 124.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 588.00 | 632 579.00 | 34 009.00 | 46 920.00 |
AH Fonds commercial | 41 101.00 | 41 101.00 | 41 101.00 | |
AN Terrains | 151 902.00 | 91 091.00 | 60 811.00 | 47 531.00 |
AP Constructions | 964 792.00 | 927 344.00 | 37 448.00 | 43 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 936.00 | 681 142.00 | 45 794.00 | 30 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 802.00 | 637 311.00 | 207 491.00 | 262 290.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | 10 580.00 | 11 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 459 856.00 | 3 022 591.00 | 437 265.00 | 483 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 760.00 | 743 760.00 | 693 958.00 | |
BN En cours de production de biens | 498 710.00 | 498 710.00 | 476 425.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 260.00 | 36 260.00 | 30 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 456.00 | 12 456.00 | 31 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 587.00 | 325 719.00 | 4 273 868.00 | 4 751 467.00 |
BZ Autres créances | 427 131.00 | 3 474.00 | 423 658.00 | 213 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 574.00 | 57 574.00 | 56 952.00 | |
CF Disponibilités | 2 319 482.00 | 2 319 482.00 | 3 693 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 845.00 | 86 845.00 | 183 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 781 805.00 | 329 192.00 | 8 452 613.00 | 10 131 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 241 661.00 | 3 351 783.00 | 8 889 878.00 | 10 615 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 625.00 | 233 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 493 230.00 | 1 946 611.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 414 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 391.00 | 2 932 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 191 245.00 | 6 746 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 809.00 | 37 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 519.00 | 954 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 586.00 | 782 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 170.00 | 841 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 970.00 | 1 202 796.00 | ||
EA Autres dettes | 4 000.00 | 22 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 671 055.00 | 3 840 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 878.00 | 10 615 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 878.00 | 878.00 | 8 779.00 | |
FD Production vendue biens | 10 355.00 | 10 355.00 | 22 566.00 | |
FG Production vendue services | 16 839 966.00 | 16 839 966.00 | 21 876 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 851 198.00 | 16 851 198.00 | 21 908 185.00 | |
FM Production stockée | 27 761.00 | -18 980.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 515.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 100.00 | 502 445.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 510 215.00 | 22 398 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 488.00 | 3 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 395 733.00 | 1 864 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 802.00 | 156 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 189 212.00 | 9 397 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 756.00 | 241 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 488 377.00 | 3 721 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 575 644.00 | 1 840 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 755.00 | 174 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 205.00 | 218 440.00 | ||
GE Autres charges | 5 241.00 | 32 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 113 608.00 | 17 651 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 396 607.00 | 4 747 180.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 510.00 | 55 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 510.00 | 55 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 309.00 | 56 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 309.00 | 56 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 201.00 | -1 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 409 807.00 | 4 746 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 170.00 | 24 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 118.00 | 4 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 288.00 | 28 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 19 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 676.00 | 2 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 869.00 | 22 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 419.00 | 6 018.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 699.00 | 466 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 829 136.00 | 1 352 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596 012.00 | 22 482 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 351 621.00 | 19 550 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 391.00 | 2 932 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 419.00 | 30 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 938.00 | 112 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 611.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 092.00 | 143 786.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 707 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 105.00 | 2 688 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | 10 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 022.00 | 3 459 856.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | 53 124.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 398.00 | 43 647.00 | 5 466.00 | 632 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 209.00 | 124 108.00 | 49 429.00 | 2 336 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 731.00 | 167 755.00 | 54 895.00 | 3 022 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 578.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
6T Sur comptes clients | 381 123.00 | 130 731.00 | 186 135.00 | 325 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 123.00 | 134 205.00 | 186 135.00 | 329 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 701.00 | 134 205.00 | 186 135.00 | 356 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 205.00 | 186 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 441 642.00 | 441 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 157 945.00 | 4 157 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
VB T. V. A. | 71 100.00 | 71 100.00 | ||
VP Divers | 31 727.00 | 31 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 314 812.00 | 314 812.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 845.00 | 86 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 143.00 | 5 113 563.00 | 10 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 809.00 | 46 809.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 170.00 | 691 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 629 480.00 | 629 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 603.00 | 445 603.00 | ||
VW T.V.A. | 38 528.00 | 38 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 360.00 | 46 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 861 519.00 | 2 861 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 468.00 | 4 763 468.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 90.00 | ||