LOISIRS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS SERVICES |
| Siren | 413073792 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5078 |
| Numéro de Gestion | 1997B00340 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56850 Caudan |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 15 167.00 | 556.00 | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 170 076.00 | 83 112.00 | 86 963.00 | 50 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 523.00 | 91 032.00 | 7 490.00 | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 089.00 | 99 391.00 | 21 698.00 | 33 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 28 800.00 | 19 200.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 410.00 | 317 503.00 | 255 907.00 | 240 689.00 |
BT Marchandises | 1 464 276.00 | 49 649.00 | 1 414 627.00 | 1 420 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 278.00 | 3 425.00 | 985 852.00 | 664 987.00 |
BZ Autres créances | 202 584.00 | 202 584.00 | 199 232.00 | |
CF Disponibilités | 4 909.00 | 4 909.00 | 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | 14 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 687 614.00 | 53 075.00 | 2 634 539.00 | 2 299 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 023.00 | 370 577.00 | 2 890 446.00 | 2 540 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 914.00 | 51 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 473.00 | 12 306.00 | ||
DG Autres réserves | 869 544.00 | 790 374.00 | ||
DH Report à nouveau | -598.00 | -598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | 83 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 290 386.00 | 1 227 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 839.00 | 224 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 463.00 | 293 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 612.00 | 602 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 227.00 | 157 079.00 | ||
EA Autres dettes | 21 919.00 | 34 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 600 060.00 | 1 313 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 446.00 | 2 540 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 060.00 | 1 313 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 696.00 | 208 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 005 566.00 | 5 005 566.00 | 4 636 576.00 | |
FG Production vendue services | 331 272.00 | 331 272.00 | 309 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 837.00 | 5 336 837.00 | 4 945 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 814.00 | 92 407.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 424 764.00 | 5 038 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 822 956.00 | 3 790 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 503.00 | -216 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 613.00 | 700 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 099.00 | 40 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 828.00 | 376 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 151.00 | 98 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 743.00 | 29 212.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 148.00 | 76 880.00 | ||
GE Autres charges | 931.00 | 1 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 372.00 | 4 913 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 392.00 | 125 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 263.00 | 12 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 263.00 | 12 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 091.00 | -12 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 301.00 | 112 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 3 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 3 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 8 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 8 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -5 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | 23 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 376.00 | 5 041 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 323.00 | 4 958 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 053.00 | 83 337.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 002.00 | 24 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | 15 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 012.00 | 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 600.00 | 56 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 612.00 | 57 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 135 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | 389 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 241.00 | 573 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | 999.00 | 519.00 | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 836.00 | 25 744.00 | 78 045.00 | 273 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 523.00 | 26 743.00 | 78 564.00 | 288 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 14 400.00 | 14 400.00 | 28 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 74 538.00 | 49 649.00 | 74 538.00 | 49 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 2 499.00 | 1 416.00 | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 280.00 | 66 548.00 | 75 953.00 | 81 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 280.00 | 66 548.00 | 75 953.00 | 81 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 548.00 | 75 953.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 983 088.00 | 983 088.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 633.00 | 142 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 429.00 | 1 218 429.00 | 48 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 240.00 | 420 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 408.00 | 201 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 612.00 | 731 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 325.00 | 60 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | ||
VW T.V.A. | 71 841.00 | 71 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 919.00 | 21 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 060.00 | 1 600 060.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 995.00 | |||