FINANCIERE DE L'OMBREE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'OMBREE |
| Siren | 413101957 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16110 |
| Numéro de Gestion | 2015B01161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 295 222.00 | 1 936 237.00 | 358 985.00 | 841 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593 425.00 | 7 135 643.00 | 1 457 782.00 | 1 461 985.00 |
AH Fonds commercial | 2 170 593.00 | 1 812 477.00 | 358 116.00 | 358 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 745.00 | 62 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 867 617.00 | 9 984 737.00 | 882 880.00 | 882 880.00 |
AN Terrains | 2 433 785.00 | 292 641.00 | 2 141 144.00 | 2 661 313.00 |
AP Constructions | 21 522 472.00 | 11 298 098.00 | 10 224 374.00 | 12 877 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 180 534.00 | 40 826 695.00 | 9 353 839.00 | 10 277 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999 530.00 | 10 846 006.00 | 2 153 524.00 | 2 623 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 336.00 | 49 872.00 | 522 464.00 | 586 757.00 |
AX Avances et acomptes | 402 583.00 | |||
CU Autres participations | 3 615 027.00 | 3 615 027.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 534.00 | 1 407 534.00 | 72 727.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 750.00 | 5 749.00 | 47 001.00 | 41 001.00 |
BF Prêts | 328 315.00 | 328 315.00 | 331 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 045 788.00 | 13 556.00 | 1 032 232.00 | 753 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 147 673.00 | 87 816 738.00 | 30 330 935.00 | 34 171 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 878 785.00 | 3 914 072.00 | 40 964 713.00 | 52 624 079.00 |
BN En cours de production de biens | 15 799 045.00 | 1 075 702.00 | 14 723 343.00 | 15 009 579.00 |
BP En cours de production de services | 365 796.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 127 421.00 | 482 793.00 | 6 644 628.00 | 10 707 611.00 |
BT Marchandises | 4 213.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573 636.00 | 4 573 636.00 | 3 064 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 054 627.00 | 2 929 771.00 | 49 124 856.00 | 49 352 768.00 |
BZ Autres créances | 26 850 557.00 | 26 850 557.00 | 39 323 491.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 491.00 | 254 491.00 | 354 547.00 | |
CF Disponibilités | 31 704 835.00 | 31 704 835.00 | 12 938 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 725.00 | 1 168 725.00 | 1 352 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 412 122.00 | 8 402 338.00 | 176 009 784.00 | 185 098 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 568 487.00 | 568 487.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 327 500.00 | 1 327 500.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 455 782.00 | 96 219 076.00 | 208 236 706.00 | 219 269 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 336 464.00 | 11 336 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 189 439.00 | 37 660 590.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 939 606.00 | -22 886 312.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 167 841.00 | 155 247.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 784 761.00 | -9 539 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 169 377.00 | 16 926 532.00 | ||
DN Avances conditionnées | 309 113.00 | 1 419 730.00 | ||
P3 TOTAL PASSIF | 2 662 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 971 613.00 | 1 419 730.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 732 612.00 | 77 873.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 673 871.00 | -323 593.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 406 483.00 | -245 720.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 3 660.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 841 964.00 | 16 261 609.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 255 972.00 | 8 308 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 097 936.00 | 24 573 588.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 043 205.00 | 22 603 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 507 860.00 | 39 814 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854 750.00 | 2 787 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959 067.00 | 11 073 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 052 184.00 | 65 378 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 967 796.00 | 29 901 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 619.00 | 26 178.00 | ||
EA Autres dettes | 3 534 044.00 | 2 431 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549 772.00 | 2 579 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 591 297.00 | 176 595 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 236 706.00 | 219 269 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 835 056.00 | |||
FD Production vendue biens | 320 057 504.00 | 338 035 331.00 | ||
FG Production vendue services | 30 292 253.00 | 22 680 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 349 757.00 | 361 551 096.00 | ||
FM Production stockée | -3 996 322.00 | -312 216.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 505.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 155 978.00 | 344 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 733 219.00 | 10 036 930.00 | ||
FQ Autres produits | 794 733.00 | 747 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 359 037 365.00 | 372 388 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 380.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 146.00 | 45 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 399 125.00 | 211 414 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 805 053.00 | 773 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 345 997.00 | 38 728 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676 112.00 | 5 094 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 464 213.00 | 81 024 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 663 346.00 | 21 459 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 331 045.00 | 7 575 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 990 489.00 | 7 286 256.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 067 416.00 | 2 820 109.00 | ||
GE Autres charges | 1 082 878.00 | 1 194 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 841 820.00 | 377 493 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 804 455.00 | -5 105 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 881.00 | 449 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 881.00 | 449 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 609 738.00 | 2 416 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 609 738.00 | 2 416 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 444 857.00 | -1 966 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 249 312.00 | -7 071 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 068.00 | 874 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 086 367.00 | 3 740 089.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 585 942.00 | 5 036 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797 377.00 | 9 650 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906 827.00 | 4 773 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059 156.00 | 3 352 095.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 658 616.00 | 3 850 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 624 599.00 | 11 976 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 778.00 | -2 325 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 016.00 | 473 015.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 660.00 | -6 761.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 114 550.00 | -9 869 811.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 110 890.00 | -9 863 050.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 673 871.00 | -323 593.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 784 761.00 | -9 539 457.00 | ||