BORACAY
Dépôt
| Dénomination | BORACAY |
| Siren | 413185299 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/004243 |
| Numéro de Gestion | 1997B02199 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 533.00 | 28 002.00 | 28 531.00 | 25 132.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 711.00 | 14 711.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 248 483.00 | 163 745.00 | 84 737.00 | 111 036.00 |
CU Autres participations | 510.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | 1 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 516 429.00 | 206 458.00 | 309 971.00 | 333 380.00 |
BT Marchandises | 700 163.00 | 5 935.00 | 694 228.00 | 488 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 711.00 | 4 037.00 | 1 776 674.00 | 2 007 200.00 |
BZ Autres créances | 150 950.00 | 150 950.00 | 237 055.00 | |
CF Disponibilités | 657 784.00 | 657 784.00 | 250 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 319.00 | 59 319.00 | 38 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 348 926.00 | 9 972.00 | 3 338 954.00 | 3 021 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 829.00 | 17 829.00 | 18 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 184.00 | 216 430.00 | 3 666 754.00 | 3 373 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 332 125.00 | 1 220 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 661.00 | 411 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 809 185.00 | 1 658 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 829.00 | 18 925.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 829.00 | 18 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 069.00 | 130 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 070.00 | 155 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 741.00 | 1 141 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 092.00 | 183 319.00 | ||
EA Autres dettes | 125 768.00 | 84 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 839 740.00 | 1 695 568.00 | ||
ED (V) | 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 754.00 | 3 373 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 740.00 | 1 665 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 505 204.00 | 686 656.00 | 10 191 860.00 | 9 640 167.00 |
FG Production vendue services | 552 215.00 | 47 659.00 | 599 874.00 | 628 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 419.00 | 734 315.00 | 10 791 734.00 | 10 269 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | 5 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 000.00 | 16 030.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 825 871.00 | 10 290 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 239 049.00 | 5 609 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -207 308.00 | -95 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 125.00 | 134 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 676 151.00 | 2 592 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 244.00 | 304 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 668.00 | 704 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 469.00 | 255 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 741.00 | 38 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 406.00 | |||
GE Autres charges | 9 389.00 | 7 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 179 935.00 | 9 552 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 937.00 | 738 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 925.00 | 17 246.00 | ||
GN Différences positives de change | 76 487.00 | 52 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 423.00 | 69 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 829.00 | 18 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 330.00 | 36 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54 388.00 | 221 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 547.00 | 277 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 123.00 | -207 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 813.00 | 530 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 75 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | 71 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | 146 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 3 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 714.00 | 60 533.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 64 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 210.00 | 82 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 363.00 | 201 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 996.00 | 10 506 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 335.00 | 10 095 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 661.00 | 411 239.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 405.00 | 15 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 104.00 | 11 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 721.00 | 26 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 338.00 | 263 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 1 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 848.00 | 516 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 11 729.00 | 28 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 068.00 | 32 012.00 | 21 623.00 | 178 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 341.00 | 43 741.00 | 21 623.00 | 206 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 925.00 | 17 829.00 | 18 925.00 | 17 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 529.00 | 1 406.00 | 5 935.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 308.00 | 3 271.00 | 4 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 836.00 | 1 406.00 | 3 271.00 | 9 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 761.00 | 19 235.00 | 22 196.00 | 27 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 406.00 | 3 271.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 829.00 | 18 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 775 454.00 | 1 775 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
VB T. V. A. | 122 222.00 | 122 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 319.00 | 59 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 682.00 | 1 990 980.00 | 1 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 156.00 | 107 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 913.00 | 29 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 741.00 | 1 340 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 487.00 | 109 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 719.00 | 76 719.00 | ||
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 070.00 | 36 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 768.00 | 125 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 740.00 | 1 839 740.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 309.00 | |||