DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14921 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 Thiais |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 8 361.00 | 1 848.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 216 973.00 | 2 965.00 | 12 214 008.00 | 12 214 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 263 491.00 | 1 255 894.00 | 7 596.00 | 19 593.00 |
AN Terrains | 38 634.00 | 13 125.00 | 25 509.00 | 26 301.00 |
AP Constructions | 9 722 096.00 | 6 588 033.00 | 3 134 062.00 | 3 072 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 106 250.00 | 5 337 997.00 | 2 768 252.00 | 3 180 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 616.00 | 1 589 793.00 | 265 822.00 | 233 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 074.00 | 13 074.00 | 140 331.00 | |
CU Autres participations | 189 036.00 | 189 037.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | 10 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 425 816.00 | 14 985 207.00 | 18 440 609.00 | 18 897 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 131.00 | 610 131.00 | 547 433.00 | |
BT Marchandises | 27 309 732.00 | 351 402.00 | 26 958 330.00 | 29 842 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357 331.00 | 662 428.00 | 13 694 902.00 | 13 183 354.00 |
BZ Autres créances | 1 766 858.00 | 1 766 858.00 | 2 228 886.00 | |
CF Disponibilités | 2 066 956.00 | 2 066 956.00 | 1 038 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311 639.00 | 311 639.00 | 382 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 422 648.00 | 1 013 830.00 | 45 408 817.00 | 47 223 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 848 464.00 | 15 999 038.00 | 63 849 426.00 | 66 120 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 237 200.00 | 21 463 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938 503.00 | 5 773 358.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 793.00 | 65 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 106 456.00 | 1 467 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 884 952.00 | 29 319 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 918 091.00 | 1 004 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 211 462.00 | 1 048 754.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 129 554.00 | 2 053 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 357.00 | 3 719 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119 922.00 | 10 043 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 567 081.00 | 14 949 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748 900.00 | 5 799 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 493.00 | 116 851.00 | ||
EA Autres dettes | 124 168.00 | 118 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 834 921.00 | 34 747 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 849 427.00 | 66 120 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 983 174.00 | 25 032 832.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 221 357.00 | 3 719 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 446 904.00 | 15 145 696.00 | 113 592 600.00 | 114 820 786.00 |
FG Production vendue services | 184 709.00 | 28 417.00 | 213 126.00 | 214 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 631 614.00 | 15 174 113.00 | 113 805 727.00 | 115 035 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 634 304.00 | 1 452 962.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 440 276.00 | 116 489 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 703 958.00 | 74 124 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 088 726.00 | -3 595 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 838.00 | 1 018 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 697.00 | 65 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 084 701.00 | 15 238 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631 505.00 | 1 692 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 624 454.00 | 10 688 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 622 471.00 | 4 776 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 219 804.00 | 1 243 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 873.00 | 478 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 917.00 | 153 217.00 | ||
GE Autres charges | 85 523.00 | 589 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 664 074.00 | 106 474 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 776 202.00 | 10 014 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 294.00 | 34.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 696.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 319.00 | 24 048.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 467.00 | 10 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 080.00 | 38 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 115.00 | 570 561.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 295.00 | 13 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 524 411.00 | 583 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -486 330.00 | -545 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 289 872.00 | 9 469 007.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 787.00 | 17 939.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 554.00 | 1 042 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 749.00 | 1 060 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 620.00 | 7 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 824.00 | 1 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 444.00 | 1 754 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 305.00 | -694 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049 842.00 | 999 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 832.00 | 2 001 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 973 105.00 | 117 587 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 034 601.00 | 111 814 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938 503.00 | 5 773 358.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 828 827.00 | 828 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 551.00 | 707 601.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 487 220.00 | 3 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081 278.00 | 1 247 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 220.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 767 718.00 | 1 251 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 473.00 | 19 735 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 473.00 | 33 425 817.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 617.00 | 13 604.00 | 1 267 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428 040.00 | 1 206 200.00 | 105 290.00 | 13 528 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681 657.00 | 1 219 804.00 | 105 290.00 | 14 796 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 197.00 | 360 741.00 | 1 106 456.00 | |
4A Provisions pour litiges | 479 217.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 211 462.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 438 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 243.00 | 257 186.00 | 180 876.00 | 2 129 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 556 174.00 | 54 348.00 | 259 120.00 | 351 402.00 |
6T Sur comptes clients | 673 473.00 | 149 525.00 | 160 570.00 | 662 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 684.00 | 203 873.00 | 419 690.00 | 1 202 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939 124.00 | 461 060.00 | 961 307.00 | 4 438 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 461 060.00 | 533 753.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 427 554.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | 10 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 649 898.00 | 649 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 707 433.00 | 13 707 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 787.00 | 4 787.00 | 64 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 725.00 | 263 725.00 | ||
VB T. V. A. | 327 498.00 | 327 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 621.00 | 30 621.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 874.00 | 438 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 152.00 | 628 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 311 639.00 | 284 244.00 | 27 395.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 446 263.00 | 16 344 434.00 | 101 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 357.00 | 3 221 357.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 119 922.00 | 1 057 291.00 | 1 062 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 567 081.00 | 14 567 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893 120.00 | 2 104 004.00 | 789 116.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 962.00 | 1 723 962.00 | ||
VW T.V.A. | 597 529.00 | 597 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 289.00 | 534 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 168.00 | 124 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 921.00 | 23 983 174.00 | 1 851 747.00 | 8 000 000.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 279 969.00 | 5 108 795.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 518 958.00 | 4 012 145.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 968.00 | 775 004.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 585.00 | 803 781.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 988.00 | 421 213.00 | ||
ST Autres comptes | 9 456 200.00 | 9 226 805.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 084 701.00 | 15 238 949.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 789 444.00 | 813 375.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842 061.00 | 878 779.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631 505.00 | 1 692 154.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 723 159.00 | 17 111 231.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 155 125.00 | 11 350 013.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||