BAUMANN RESSORTS SAS
Dépôt
| Dénomination | BAUMANN RESSORTS SAS |
| Siren | 413772757 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/006273 |
| Numéro de Gestion | 1997B00349 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74380 CRANVES-SALES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 489 361.00 | 489 361.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
AN Terrains | 527 173.00 | 173 197.00 | 353 976.00 | 354 606.00 |
AP Constructions | 3 717 201.00 | 3 621 265.00 | 95 936.00 | 143 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125 278.00 | 6 806 566.00 | 1 318 711.00 | 1 530 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 482.00 | 464 735.00 | 106 747.00 | 110 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | 1 475.00 | 1 475.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 755.00 | 3 755.00 | 2 550.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | 363.00 | 363.00 | |
BF Prêts | 85 994.00 | 85 994.00 | 77 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | 1 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 682 731.00 | 11 714 701.00 | 1 968 030.00 | 2 222 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 091.00 | 123 955.00 | 552 136.00 | 725 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 584.00 | 152 188.00 | 502 396.00 | 1 072 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 515.00 | 60 626.00 | 1 240 889.00 | 1 335 325.00 |
BZ Autres créances | 446 747.00 | 446 747.00 | 677 067.00 | |
CF Disponibilités | 79 388.00 | 79 388.00 | 51 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | 18 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 173 663.00 | 336 769.00 | 2 836 894.00 | 3 880 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 394.00 | 12 051 470.00 | 4 804 924.00 | 6 102 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 461.00 | -631 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 465.00 | 474 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 074.00 | 899 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 324 953.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 282.00 | 26 282.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 282.00 | 351 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 000.00 | 3 559 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 689.00 | 683 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 377.00 | 532 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | |||
EA Autres dettes | 42 521.00 | 74 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 731 568.00 | 4 852 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 924.00 | 6 102 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 568.00 | 1 312 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 72 865.00 | 72 865.00 | 74 102.00 | |
FD Production vendue biens | 3 855 317.00 | 2 192 453.00 | 6 047 770.00 | 7 658 255.00 |
FG Production vendue services | -5 626.00 | -5 626.00 | 6 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 182.00 | 2 186 827.00 | 6 115 009.00 | 7 738 992.00 |
FM Production stockée | -596 449.00 | 42 919.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 921.00 | 201 441.00 | ||
FQ Autres produits | 1 095.00 | 3 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 591 576.00 | 7 987 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 741.00 | 132 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 195 267.00 | 2 085 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 190.00 | 111 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 427 228.00 | 2 165 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 278.00 | 240 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 918 025.00 | 2 086 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 798.00 | 878 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 093.00 | 505 963.00 | ||
GE Autres charges | 78 589.00 | 96 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 386 209.00 | 8 303 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -794 633.00 | -316 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 654.00 | 3 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 654.00 | 3 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 099.00 | 150 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 099.00 | 150 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 445.00 | -147 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -900 078.00 | -463 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 120.00 | 1 615 329.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 651.00 | 22 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 771.00 | 1 649 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 159.00 | 711 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 938 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 001.00 | 9 639 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 467.00 | 9 165 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 465.00 | 474 586.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 536.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | 18 878.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72 647.00 | 74 655.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 962 138.00 | 198 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 894.00 | 8 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 689 969.00 | 206 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 212 549.00 | 12 946 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 212 549.00 | 13 682 731.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818 670.00 | 457 093.00 | 210 000.00 | 11 065 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978 246.00 | 457 093.00 | 210 000.00 | 11 225 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 235.00 | 284 953.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 335 519.00 | 59 376.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6.00 | 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 307.00 | 60 176.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 237 543.00 | 345 129.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 176.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 284 953.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 994.00 | 85 994.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 795.00 | 116 795.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 184 720.00 | 1 184 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VB T. V. A. | 27 606.00 | 27 606.00 | ||
VP Divers | 398 948.00 | 398 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | 12 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 667.00 | 1 763 600.00 | 87 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 689.00 | 505 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 949.00 | 310 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 968.00 | 208 968.00 | ||
VW T.V.A. | 33 256.00 | 33 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 204.00 | 89 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 521.00 | 42 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 568.00 | 1 191 568.00 | 3 540 000.00 | |