CHATEL NORD
Dépôt
| Dénomination | CHATEL NORD |
| Siren | 413846239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6917 |
| Numéro de Gestion | 1997B00237 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62230 Outreau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 22 024.00 | 3 527.00 | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 1 013 237.00 | 454 931.00 | 558 306.00 | 562 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 039.00 | 119 413.00 | 7 626.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 043.00 | 170 386.00 | 63 658.00 | 77 745.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 422.00 | 60 422.00 | 41 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 252.00 | 766 753.00 | 815 499.00 | 820 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 213.00 | 68 213.00 | 17 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | 3 250.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 949.00 | 63 656.00 | 967 293.00 | 863 778.00 |
BZ Autres créances | 270 266.00 | 270 266.00 | 336 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CF Disponibilités | 750 446.00 | 750 446.00 | 1 046 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 767.00 | 66 767.00 | 103 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 189 898.00 | 63 656.00 | 2 126 243.00 | 2 371 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 150.00 | 830 409.00 | 2 941 741.00 | 3 191 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 123.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 913 887.00 | 753 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 821.00 | 242 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 426 831.00 | 1 311 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 735.00 | 37 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 735.00 | 37 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 144 287.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | 1 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 939.00 | 865 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 706.00 | 662 009.00 | ||
EA Autres dettes | 96 102.00 | 168 456.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 486 175.00 | 1 842 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 741.00 | 3 191 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 917.00 | 1 840 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 536.00 | 28 536.00 | 9 790.00 | |
FG Production vendue services | 7 135 304.00 | 7 135 304.00 | 7 502 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 840.00 | 7 163 840.00 | 7 512 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 202 891.00 | 199 803.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 764.00 | 52 081.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 390 811.00 | 7 764 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 525 661.00 | 1 561 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 847.00 | 35 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 197 518.00 | 3 571 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 793.00 | 155 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 531 548.00 | 1 444 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 552.00 | 444 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 709.00 | 79 715.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 867.00 | |||
GE Autres charges | 184 732.00 | 143 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 140 665.00 | 7 438 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 146.00 | 325 325.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 498.00 | 24 755.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 720.00 | 25 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 717.00 | -25 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 429.00 | 300 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 965.00 | 20 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 43 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 949.00 | 52 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 414.00 | 116 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 814.00 | 71 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 1 768.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | 37 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 817.00 | 111 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 596.00 | 5 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 204.00 | 62 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 228.00 | 7 880 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 407.00 | 7 637 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 821.00 | 242 463.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 195.00 | 188 696.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 679.00 | 19 723.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 184 732.00 | 143 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 044.00 | 68 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 296.00 | 16 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 850.00 | 84 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 749.00 | 1 374 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 749.00 | 1 582 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 4 700.00 | 22 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 407.00 | 84 009.00 | 17 685.00 | 744 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 730.00 | 88 709.00 | 17 685.00 | 766 753.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 744.00 | 3 940.00 | 12 949.00 | 28 735.00 |
6T Sur comptes clients | 68 741.00 | 5 085.00 | 63 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 741.00 | 5 085.00 | 63 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 485.00 | 3 940.00 | 18 034.00 | 92 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 085.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 940.00 | 12 949.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 422.00 | 60 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 191.00 | 85 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 945 758.00 | 945 758.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | ||
VB T. V. A. | 154 482.00 | 154 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 199.00 | 111 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 767.00 | 66 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 404.00 | 1 282 790.00 | 145 613.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 939.00 | 609 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 422.00 | 257 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 884.00 | 143 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | ||
VW T.V.A. | 291 756.00 | 291 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 129.00 | 44 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 102.00 | 96 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 917.00 | 1 482 917.00 | ||