BERCY SERVICES I - BSI
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES I - BSI |
| Siren | 413900648 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31895 |
| Numéro de Gestion | 2016B08406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165 828.00 | 6 579 281.00 | 586 547.00 | 946 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 660.00 | 406 660.00 | 315 795.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 572 518.00 | 6 579 281.00 | 993 237.00 | 1 262 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 797.00 | 17 797.00 | 15 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | 53 901.00 | |
BZ Autres créances | 985 828.00 | 985 828.00 | 866 360.00 | |
CF Disponibilités | 508.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 125 063.00 | 125 063.00 | 109 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 353.00 | 1 160 353.00 | 1 045 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 871.00 | 6 579 281.00 | 2 153 590.00 | 2 307 962.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 407 428.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 233 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 487.00 | -413 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 729 415.00 | -2 605 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 763.00 | 1 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 1 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 609.00 | 462 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 061.00 | 900 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 52 584.00 | ||
EA Autres dettes | 1 360.00 | 3 495 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 422 411.00 | 4 911 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 590.00 | 2 307 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 256 288.00 | 7 256 288.00 | 6 867 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 288.00 | 7 256 288.00 | 6 867 962.00 | |
FN Production immobilisée | 232 395.00 | 71 730.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 120 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249.00 | 662.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 489 195.00 | 7 061 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 567 165.00 | 3 789 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 635.00 | 120 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 831 861.00 | 1 966 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 655.00 | 1 035 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 519.00 | 575 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634.00 | 486.00 | ||
GE Autres charges | 13 514.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 165 982.00 | 7 487 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 213.00 | -426 839.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 997.00 | 39 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 038.00 | 39 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 038.00 | -39 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 175.00 | -465 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 4 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 31 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -4 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 276.00 | -56 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 196.00 | 7 088 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 708.00 | 7 502 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 487.00 | -413 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340 093.00 | 232 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 123.00 | 232 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 572 518.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 762.00 | 501 519.00 | 6 579 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 762.00 | 501 519.00 | 6 579 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361.00 | 651.00 | 249.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 651.00 | 249.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 634.00 | 249.00 | ||
UG ‐ Financières | 17.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 665.00 | 31 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
VB T. V. A. | 117 998.00 | 117 998.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 900.00 | 83 900.00 | ||
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 614 085.00 | 614 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 063.00 | 125 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 586.00 | 1 142 586.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||