SOFINERGIE 5 FCM
Dépôt
| Dénomination | SOFINERGIE 5 FCM |
| Siren | 413923004 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19889 |
| Numéro de Gestion | 1997B13229 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 617 608.00 | 64 428 327.00 | 10 189 281.00 | 12 443 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 581 465.00 | 2 581 465.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 925.00 | 8 925.00 | 8 925.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 77 207 998.00 | 64 428 327.00 | 12 779 671.00 | 12 452 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | 172.00 | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 307.00 | 525 380.00 | 3 124 926.00 | 2 456 453.00 |
BZ Autres créances | 1 754 399.00 | 1 754 399.00 | 817 684.00 | |
CF Disponibilités | 28 400.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 404 878.00 | 525 380.00 | 4 879 498.00 | 3 302 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161.00 | 161.00 | 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 613 038.00 | 64 953 708.00 | 17 659 330.00 | 15 756 507.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 367 076.00 | 7 367 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 347 403.00 | -13 205 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 687.00 | -1 141 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 794 440.00 | 3 249 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 070 427.00 | 10 069 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 545.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 410.00 | 2 060 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 985.00 | 2 556 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 830.00 | 286 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 134.00 | 718 421.00 | ||
EA Autres dettes | 66 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 588 904.00 | 5 687 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 659 330.00 | 15 756 507.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 259 294.00 | 4 259 294.00 | 3 916 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 294.00 | 4 259 294.00 | 3 916 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 956.00 | 382.00 | ||
FQ Autres produits | 41 175.00 | 140 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 313 424.00 | 4 056 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 648 336.00 | 597 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 447.00 | 33 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 796.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 548 956.00 | 2 535 175.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 926.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 404.00 | 51 405.00 | ||
GE Autres charges | 1 748 483.00 | 1 331 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 324 348.00 | 4 549 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 010 924.00 | -492 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 557.00 | 9 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 557.00 | 9 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 557.00 | -9 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 013 481.00 | -502 277.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 095.00 | 567 923.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 561.00 | 567 923.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185 768.00 | 1 207 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 768.00 | 1 207 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 207.00 | -639 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 985.00 | 4 624 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 673.00 | 5 766 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 687.00 | -1 141 785.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 321 278.00 | 2 886 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 321 278.00 | 2 886 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 207 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 207 998.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 180 062.00 | 2 548 956.00 | 63 729 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 180 062.00 | 2 548 956.00 | 63 729 019.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 383.00 | 10 926.00 | 699 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 688 383.00 | 10 926.00 | 699 308.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 849.00 | 44 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 605 458.00 | 3 605 458.00 | ||
VB T. V. A. | 534 961.00 | 534 961.00 | ||
VP Divers | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 704 067.00 | 704 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 418.00 | 512 418.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 545.00 | 110 545.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 410.00 | 423 906.00 | 1 636 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 909 985.00 | 3 909 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
VW T.V.A. | 229 005.00 | 229 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 134.00 | 2 274 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 588 904.00 | 6 952 400.00 | 1 636 504.00 | |