LA PASTOURELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASTOURELLE |
| Siren | 414138420 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73335 |
| Numéro de Gestion | 1997B14158 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 34 433.00 | 34 433.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 30 601.00 | ||
CU Autres participations | 4 257 701.00 | 4 257 701.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 325 735.00 | 4 325 735.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 203 803.00 | 203 803.00 | ||
BZ Autres créances | 149 667.00 | 149 667.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 620 813.00 | 620 813.00 | ||
CF Disponibilités | 2 985 649.00 | 2 985 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 962 040.00 | 3 962 040.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 775.00 | 8 287 775.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 066 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 089 529.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 198 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 775.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 632.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 178 983.00 | 178 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 983.00 | 178 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | |||
FY Salaires et traitements | 21 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 796.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 277.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 890 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 341.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 905 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 894 011.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 018 288.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 176.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 600.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 500.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 342.00 | 65 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 640.00 | 30 000.00 | 4 260 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 640.00 | 30 000.00 | 4 325 735.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 803.00 | 203 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 668.00 | 149 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 078.00 | 354 078.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 549.00 | 72 934.00 | 136 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 739.00 | 723 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 579.00 | 75 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 247.00 | 1 061 632.00 | 136 615.00 | |