LA PASTOURELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASTOURELLE |
| Siren | 414138420 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104378 |
| Numéro de Gestion | 1997B14158 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 34 433.00 | 34 433.00 | 34 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 30 601.00 | 30 601.00 | |
CU Autres participations | 4 257 702.00 | 4 257 702.00 | 4 257 702.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 269 099.00 | 269 099.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 594 955.00 | 4 594 955.00 | 4 325 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 203 803.00 | |||
BZ Autres créances | 88 382.00 | 88 382.00 | 149 668.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 633.00 | 628 633.00 | 620 813.00 | |
CF Disponibilités | 3 056 137.00 | 3 056 137.00 | 2 985 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 773 841.00 | 3 773 841.00 | 3 962 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 368 796.00 | 8 368 796.00 | 8 287 776.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 272 219.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 034 529.00 | 6 066 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 992.00 | 968 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 874 521.00 | 7 089 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 615.00 | 209 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 481.00 | 902 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 10 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 75 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 494 275.00 | 1 198 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 796.00 | 8 287 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 662.00 | 1 198 247.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 147.00 | 9 147.00 | 178 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | 9 147.00 | 178 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 147.00 | 187 988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 850.00 | 34 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 21 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 470.00 | 7 797.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 270.00 | 63 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 123.00 | 124 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 786 304.00 | 890 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 329.00 | 6 342.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 930.00 | 9 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 805 563.00 | 905 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 790.00 | 11 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 793 773.00 | 894 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 758 650.00 | 1 018 289.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 34 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 342.00 | -34 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 710.00 | 1 093 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 718.00 | 125 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 992.00 | 968 501.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 702.00 | 272 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 736.00 | 272 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 4 529 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 4 594 955.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 269 099.00 | 269 099.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | 72 176.00 | ||
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 291.00 | 361 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 615.00 | 74 002.00 | 62 613.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 481.00 | 133 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | ||
VW T.V.A. | 34 511.00 | 34 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 275.00 | 431 662.00 | 62 613.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 784.00 | |||