SHERCO
Dépôt
| Dénomination | SHERCO |
| Siren | 414499236 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/002071 |
| Numéro de Gestion | 1997B00985 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 437.00 | 680 107.00 | 218 330.00 | 197 026.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 2 422 298.00 | 602 333.00 | 1 819 964.00 | 1 690 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 188.00 | 7 941 670.00 | 2 038 517.00 | 2 445 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 802.00 | 1 235 549.00 | 248 252.00 | 351 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 207.00 | 130 207.00 | 202 566.00 | |
CU Autres participations | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | 2 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 944 798.00 | 10 461 308.00 | 4 483 489.00 | 4 914 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925 059.00 | 921 902.00 | 11 003 157.00 | 11 553 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 261.00 | 163 124.00 | 1 505 137.00 | 1 710 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 836.00 | 267 836.00 | 162 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296 424.00 | 364 298.00 | 7 932 126.00 | 6 498 001.00 |
BZ Autres créances | 1 886 242.00 | 1 886 242.00 | 807 079.00 | |
CF Disponibilités | 167 968.00 | 167 968.00 | 297 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 663.00 | 106 663.00 | 164 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 318 456.00 | 1 449 325.00 | 22 869 130.00 | 21 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 263 254.00 | 11 910 634.00 | 27 352 619.00 | 26 109 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 966.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 221.00 | 46 370.00 | ||
DG Autres réserves | 54 153.00 | |||
DH Report à nouveau | -293 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 085.00 | 350 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 456 460.00 | 7 103 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 433.00 | 199 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 433.00 | 199 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 796 500.00 | 9 707 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 211.00 | 8 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 123.00 | 6 215 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 772.00 | 239 460.00 | ||
EA Autres dettes | 3 535 151.00 | 2 631 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 696 726.00 | 18 806 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 352 619.00 | 26 109 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 472 156.00 | 15 267 324.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805 157.00 | 4 339 717.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 869 772.00 | 22 960 579.00 | 33 830 351.00 | 31 618 797.00 |
FG Production vendue services | 225 990.00 | 199 011.00 | 425 002.00 | 502 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 762.00 | 23 159 591.00 | 34 255 354.00 | 32 121 738.00 |
FM Production stockée | -203 404.00 | 993 708.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 993.00 | 137 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 607.00 | 1 553 043.00 | ||
FQ Autres produits | 15 766.00 | 4 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 314 316.00 | 34 810 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 890.00 | 22 982 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 545 271.00 | -2 695 787.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 184 518.00 | 10 202 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 462.00 | 188 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 167.00 | 726 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 238.00 | 252 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 477 819.00 | 1 510 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 896.00 | 1 143 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 847.00 | |||
GE Autres charges | 96 071.00 | 38 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 109 338.00 | 34 378 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 204 978.00 | 432 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 115.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 041.00 | 23 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 157.00 | 23 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 363.00 | 180 723.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 351.00 | 47 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 715.00 | 228 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 558.00 | -204 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 072 420.00 | 227 417.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823.00 | 120 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 120 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 708.00 | 81 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 872.00 | 81 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | 38 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -289 714.00 | -84 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 296.00 | 34 953 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 002 211.00 | 34 603 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 085.00 | 350 116.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 703.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 427 120.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 125.00 | 137 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 118 052.00 | 994 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 907 150.00 | 1 131 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 944.00 | 14 018 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 944.00 | 14 944 798.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 853.00 | 116 254.00 | 680 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428 511.00 | 1 361 566.00 | 8 875.00 | 9 781 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992 364.00 | 1 477 820.00 | 8 875.00 | 10 461 309.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 199 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 663.00 | 230.00 | 199 433.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 077 737.00 | 168 483.00 | 161 193.00 | 1 085 027.00 |
6T Sur comptes clients | 339 321.00 | 42 413.00 | 17 436.00 | 364 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 058.00 | 210 896.00 | 178 629.00 | 1 449 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 721.00 | 210 896.00 | 178 859.00 | 1 648 759.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 386 785.00 | 386 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 909 640.00 | 7 909 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
VB T. V. A. | 469 160.00 | 469 160.00 | ||
VP Divers | 454.00 | 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 329 867.00 | 329 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 865.00 | 1 080 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 663.00 | 106 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292 296.00 | 10 292 296.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805 158.00 | 3 805 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991 343.00 | 1 827 359.00 | 2 994 376.00 | 166 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 123.00 | 5 932 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 829.00 | 79 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 791.00 | 67 791.00 | ||
VW T.V.A. | 199 397.00 | 199 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 756.00 | 43 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535 152.00 | 3 535 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 658 515.00 | 15 472 156.00 | 3 115 455.00 | 70 904.00 |