HEPHA
Dépôt
| Dénomination | HEPHA |
| Siren | 414656801 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5719 |
| Numéro de Gestion | 2010B00876 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Groslée-Saint-Benoit |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 263.00 | 974 573.00 | 352 690.00 | 429 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 895.00 | 69 405.00 | 122 490.00 | 111 525.00 |
CU Autres participations | 130 831.00 | 130 831.00 | 130 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 502.00 | 139 502.00 | 118 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 492.00 | 1 043 979.00 | 745 513.00 | 790 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 627.00 | 210 627.00 | 702 961.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 263.00 | 307 263.00 | 182 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 057.00 | 10 057.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 915.00 | 24 500.00 | 1 680 415.00 | 2 420 556.00 |
BZ Autres créances | 1 216 273.00 | 1 216 273.00 | 455 584.00 | |
CF Disponibilités | 13 102.00 | 13 102.00 | 23 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | 13 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 485 232.00 | 24 500.00 | 3 460 732.00 | 3 798 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 724.00 | 1 068 479.00 | 4 206 245.00 | 4 588 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 239 156.00 | 238 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 862.00 | 249 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 902 017.00 | 928 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 185.00 | 594 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 995.00 | 828 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 240.00 | 2 084 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 756.00 | 153 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 664.00 | |||
EA Autres dettes | 12 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 304 228.00 | 3 660 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 245.00 | 4 588 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 730.00 | 3 210 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 404 619.00 | 5 971 529.00 | 9 376 148.00 | 9 246 813.00 |
FG Production vendue services | 514 472.00 | 365 318.00 | 879 790.00 | 974 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 091.00 | 6 336 847.00 | 10 255 938.00 | 10 221 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 528.00 | 1 808.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 718.00 | 18 636.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 879 197.00 | 10 241 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 842.00 | -197 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 204 590.00 | 6 471 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 198 495.00 | -230 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 864 071.00 | 2 750 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 080.00 | 53 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 337.00 | 673 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 921.00 | 270 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 166.00 | 148 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 766 641.00 | 9 964 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 556.00 | 276 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 623.00 | 4 139.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 918.00 | 35 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 554.00 | 40 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 270.00 | 33 217.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 280.00 | 33 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 274.00 | 6 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 830.00 | 283 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 30.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 019.00 | 30.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 6 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 853.00 | 6 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | -6 090.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510.00 | 24 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 375.00 | 3 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 770.00 | 10 281 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 909.00 | 10 032 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 862.00 | 249 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 783.00 | 18 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 841.00 | 95 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 850.00 | 30 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 692.00 | 125 220.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | 1 519 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | 270 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600.00 | 42 820.00 | 1 789 492.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 606.00 | 146 166.00 | 27 793.00 | 1 043 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 606.00 | 146 166.00 | 27 793.00 | 1 043 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 139 502.00 | 139 502.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 675 515.00 | 1 675 515.00 | ||
VB T. V. A. | 174 763.00 | 174 763.00 | ||
VP Divers | 59 531.00 | 59 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 273 155.00 | 273 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 824.00 | 708 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 684.00 | 3 083 684.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 033.00 | 130 535.00 | 316 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 240.00 | 2 195 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 302.00 | 79 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 884.00 | 62 884.00 | ||
VW T.V.A. | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 180.00 | 424 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 386.00 | 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 228.00 | 2 987 730.00 | 316 498.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 242.00 | |||