PROVAC
Dépôt
| Dénomination | PROVAC |
| Siren | 414912949 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 974 |
| Numéro de Gestion | 1997B00661 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 700.00 | 40 700.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 135.00 | 213 887.00 | 1 247.00 | |
AH Fonds commercial | 7 017 000.00 | 7 017 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903.00 | 133 392.00 | 7 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 073.00 | 469 243.00 | 85 830.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 526.00 | 13 526.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 985 273.00 | 860 158.00 | 7 125 115.00 | |
BT Marchandises | 9 713 116.00 | 2 947 331.00 | 6 765 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618 224.00 | 923 254.00 | 6 694 970.00 | |
BZ Autres créances | 8 917 021.00 | 8 917 021.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | ||
CF Disponibilités | 3 161 340.00 | 3 161 340.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 107.00 | 92 107.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 501 889.00 | 3 870 585.00 | 25 631 304.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 602.00 | 10 602.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 497 764.00 | 4 730 742.00 | 32 767 021.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 212 558.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 955 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 795 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 259 267.00 | |||
DG Autres réserves | 2 440 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 210.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 055.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 609 596.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 098 824.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 098 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 058.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 544.00 | |||
EA Autres dettes | 756 717.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 048 049.00 | |||
ED (V) | 10 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 767 021.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 048 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 574 128.00 | 570 818.00 | 34 144 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 574 128.00 | 570 818.00 | 34 144 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 243.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 287 303.00 | |||
FQ Autres produits | 113 911.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 547 403.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 615 030.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 829 287.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 631.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 067 319.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 142.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 625 467.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 622 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 309.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 399 788.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 548.00 | |||
GE Autres charges | 181 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 935 810.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 611 594.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 727.00 | |||
GN Différences positives de change | -21 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 482.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 712.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 886.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 629 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 173.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 494.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 949.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 173.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 029.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 566 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 997 039.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 859 829.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 218.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231 575.00 | 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 440.00 | 46 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 781.00 | 46 603.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 232 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 709 503.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 112.00 | 7 985 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 159.00 | 729.00 | 213 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 288.00 | 45 348.00 | 602 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 081.00 | 46 076.00 | 860 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 055.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 148.00 | 8 775.00 | 5 869.00 | 22 055.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 098 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 050.00 | 89 516.00 | 108 743.00 | 1 098 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 444 770.00 | 338 170.00 | 835 609.00 | 2 947 331.00 |
6T Sur comptes clients | 289 445.00 | 740 167.00 | 106 358.00 | 923 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734 215.00 | 1 078 337.00 | 941 967.00 | 3 870 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871 414.00 | 1 176 629.00 | 1 056 579.00 | 4 991 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 756 293.00 | 15 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 212 558.00 | 212 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 405 666.00 | 7 405 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 469 436.00 | 469 436.00 | ||
VB T. V. A. | 194 965.00 | 194 965.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 797 769.00 | 7 797 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 356.00 | 397 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 107.00 | 92 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627 353.00 | 16 414 795.00 | 212 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823 058.00 | 5 823 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 486 793.00 | 486 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 366.00 | 562 366.00 | ||
VW T.V.A. | 326 066.00 | 326 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 318.00 | 22 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 717.00 | 756 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 731.00 | 70 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 049.00 | 8 048 049.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 047 164.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 909.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 284.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 243.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 306 149.00 | |||
ST Autres comptes | 5 615 569.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 067 319.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 151 081.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 061.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345 142.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 683 770.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 741 043.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||