SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A. |
| Siren | 418294542 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5672 |
| Numéro de Gestion | 1998B00066 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 125.00 | 95.00 | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 466.00 | 27 636.00 | 2 830.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 960.00 | 1 150 363.00 | 498 597.00 | 569 783.00 |
AX Avances et acomptes | 1 097.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 895 440.00 | 1 055 497.00 | 839 943.00 | 29 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 043.00 | 34 043.00 | 33 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 129.00 | 2 233 622.00 | 1 375 508.00 | 637 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | 488.00 | 1 203.00 | |
BT Marchandises | 286 441.00 | 7 095.00 | 279 346.00 | 331 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341.00 | 3 612.00 | 3 729.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 78 563.00 | 78 563.00 | 112 262.00 | |
CF Disponibilités | 20 775.00 | 20 775.00 | 27 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | 4 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 731.00 | 10 707.00 | 385 024.00 | 488 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 860.00 | 2 244 328.00 | 1 760 532.00 | 1 126 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 263 670.00 | 340 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 869.00 | -889 124.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 029.00 | 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 767.00 | -506 174.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 371.00 | 20 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 371.00 | 20 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 913.00 | 208 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | 90 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 9 627.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334 436.00 | 1 303 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 600 394.00 | 1 612 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 532.00 | 1 126 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 871 943.00 | 2 871 943.00 | 3 772 627.00 | |
FG Production vendue services | 16 673.00 | 16 673.00 | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 616.00 | 2 888 616.00 | 3 773 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 282.00 | 92 626.00 | ||
FQ Autres produits | 767.00 | 1 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 058 665.00 | 3 868 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 440 168.00 | 3 162 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 237.00 | 34 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 715.00 | 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 926.00 | 704 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | 19 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 860.00 | 255 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 714.00 | 75 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 124.00 | 82 743.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 371.00 | 20 068.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 707.00 | 318.00 | ||
GE Autres charges | 12 181.00 | 21 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 457 990.00 | 4 376 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 324.00 | -508 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 226.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 390 800.00 | 226.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 176.00 | 14 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 176.00 | 376 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 378 624.00 | -376 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 700.00 | -885 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 607.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 653.00 | 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 653.00 | 41 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 049.00 | 14 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 165.00 | 41 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 477.00 | 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 691.00 | 56 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 039.00 | -14 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 870.00 | -10 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 118.00 | 3 910 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 987.00 | 4 799 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 869.00 | -889 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 545.00 | 1 097.00 | 7 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 782.00 | 420 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 547.00 | 1 097.00 | 428 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 679 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 929 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097.00 | 3 609 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 44.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 919.00 | 81 080.00 | 1 177 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 000.00 | 81 124.00 | 1 178 125.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 029.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 824.00 | 1 029.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 068.00 | 19 371.00 | 20 068.00 | 19 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 653.00 | 275 653.00 | ||
06 aucun libellé | 1 446 067.00 | 390 570.00 | 1 055 497.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 067.00 | 286 360.00 | 666 223.00 | 1 066 204.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 043.00 | 34 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | ||
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | 56 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 070.00 | 122 070.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 913.00 | 200 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 334 436.00 | 1 334 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 394.00 | 1 600 394.00 | ||