ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES |
| Siren | 418441234 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108934 |
| Numéro de Gestion | 2012B03439 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 731.00 | 26 664.00 | 26 067.00 | 27 107.00 |
AH Fonds commercial | 149 703.00 | 149 703.00 | 149 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 979.00 | 976 198.00 | 362 781.00 | 399 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 749.00 | 599 695.00 | 954 053.00 | 742 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 552.00 | 419 552.00 | 58 500.00 | |
BF Prêts | 655.00 | 655.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | 10 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 525 583.00 | 1 602 558.00 | 1 923 026.00 | 1 387 948.00 |
BT Marchandises | 58 302.00 | 58 302.00 | 58 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 258.00 | 1 255.00 | 143 003.00 | 188 676.00 |
BZ Autres créances | 480 228.00 | 480 228.00 | 409 078.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 465 325.00 | 2 465 325.00 | 1 583 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | 414 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 348 814.00 | 1 255.00 | 3 347 559.00 | 2 826 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 397.00 | 1 603 813.00 | 5 270 585.00 | 4 214 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 416.00 | 96 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 018.00 | 36 018.00 | ||
DH Report à nouveau | 635 782.00 | 669 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 313.00 | -33 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 902.00 | 1 776 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 725.00 | 35 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 725.00 | 35 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | 12 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 299.00 | 353 968.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 595.00 | 136 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 777.00 | 824 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 242.00 | 998 184.00 | ||
EA Autres dettes | 86 941.00 | 76 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 755 958.00 | 2 402 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 585.00 | 4 214 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -50 475.00 | -50 475.00 | -60 784.00 | |
FG Production vendue services | 8 537 471.00 | 8 537 471.00 | 10 322 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 486 996.00 | 8 486 996.00 | 10 261 524.00 | |
FN Production immobilisée | 833.00 | 825.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 525.00 | 25 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 355.00 | 4 640.00 | ||
FQ Autres produits | 214.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 511 922.00 | 10 292 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 903.00 | 553 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -5 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 206.00 | 165 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 214 592.00 | 4 255 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 790.00 | 282 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 031 943.00 | 3 239 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 114 286.00 | 1 176 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 382.00 | 268 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 255.00 | |||
GE Autres charges | 448 397.00 | 539 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 848 709.00 | 10 475 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 787.00 | -183 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | 21 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 002.00 | 1 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 251.00 | 22 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 331.00 | 3 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 331.00 | 3 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 081.00 | 18 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -340 867.00 | -164 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 188.00 | 157 662.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 35 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 771.00 | 193 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 32 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 940.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 079.00 | 1 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 67 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 550.00 | 126 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | -4 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 944.00 | 10 508 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 257.00 | 10 542 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 313.00 | -33 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 014.00 | 12 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 872.00 | 860 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 501.00 | 873 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 957.00 | 3 312 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 957.00 | 3 525 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 13 460.00 | 26 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 348.00 | 266 002.00 | 47 457.00 | 1 575 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 552.00 | 279 462.00 | 47 457.00 | 1 602 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 725.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 880.00 | 20 155.00 | 15 725.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 880.00 | 1 255.00 | 20 155.00 | 16 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 655.00 | 655.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 258.00 | 144 258.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | ||
VB T. V. A. | 137 962.00 | 137 962.00 | ||
VP Divers | 29 898.00 | 29 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 375.00 | 271 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 058.00 | 652 187.00 | 10 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 777.00 | 938 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 830.00 | 335 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 267.00 | 398 267.00 | ||
VW T.V.A. | 45 056.00 | 45 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 089.00 | 84 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 759 299.00 | 1 759 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 941.00 | 86 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 362.00 | 3 656 362.00 | ||