CARIBOO
Dépôt
| Dénomination | CARIBOO |
| Siren | 418472916 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7386 |
| Numéro de Gestion | 1998B00232 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 802.00 | 65 075.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 22 487 733.00 | 7 492 801.00 | 14 994 932.00 | 13 140 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 688 703.00 | 24 298 986.00 | 1 389 717.00 | 865 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 120 519.00 | 2 120 519.00 | 230 480.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 403.00 | 1 421 403.00 | 1 440 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 787 174.00 | 31 856 861.00 | 19 930 313.00 | 15 680 684.00 |
BT Marchandises | 7 767 153.00 | 599 315.00 | 7 167 838.00 | 6 806 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | 587.00 | |
BZ Autres créances | 17 394 010.00 | 30 728.00 | 17 363 282.00 | 10 247 398.00 |
CF Disponibilités | 489 602.00 | 489 602.00 | 360 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 451.00 | 1 041 451.00 | 876 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 693 392.00 | 630 043.00 | 26 063 348.00 | 18 291 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 480 566.00 | 32 486 905.00 | 45 993 661.00 | 33 971 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 309 597.00 | 262 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 034 691.00 | 42 957 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | ||
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 105 922.00 | -16 107 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | 1 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 108 557.00 | 29 966 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 440.00 | 7 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 878.00 | 1 857 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 017.00 | 1 479 259.00 | ||
EA Autres dettes | 8 217 769.00 | 633 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 858 104.00 | 3 978 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 993 661.00 | 33 971 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 730 687.00 | 42 730 687.00 | 37 636 091.00 | |
FG Production vendue services | 40 554.00 | 40 554.00 | 477 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 771 241.00 | 42 771 241.00 | 38 113 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 351.00 | 654 245.00 | ||
FQ Autres produits | 30 102.00 | 37 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 885 695.00 | 38 806 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 698 841.00 | 17 463 082.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 723 179.00 | -7 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771.00 | 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 548 779.00 | 10 441 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168 522.00 | 1 094 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 988 585.00 | 5 928 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 489 458.00 | 2 263 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 822 797.00 | 924 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 048.00 | 491 626.00 | ||
GE Autres charges | 46 445.00 | 22 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 046 426.00 | 38 622 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 269.00 | 184 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 369.00 | 89 237.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 318.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 687.00 | 92 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 666 939.00 | 140 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 666 939.00 | 140 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 562 252.00 | -47 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -722 983.00 | 136 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | 423 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 000.00 | 2 130 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 000.00 | 3 541 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 187 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 068.00 | 2 296 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 252.00 | 1 286 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 423.00 | 3 770 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 577.00 | -228 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 144.00 | -93 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 519 382.00 | 42 440 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 501 644.00 | 42 439 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | 1 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868 971.00 | 5 297 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 059 139.00 | 5 620 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 176.00 | 332 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 368 286.00 | 11 249 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | 22 556 535.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 120 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 007.00 | 27 809 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 010.00 | 1 421 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 831 017.00 | 51 787 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 075.00 | 65 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 247 274.00 | 2 964 933.00 | 635 075.00 | 23 577 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 312 349.00 | 2 964 933.00 | 635 075.00 | 23 642 207.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 36 334.00 | 36 334.00 | 27 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 659 651.00 | 2 833 150.00 | 7 492 801.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 715 602.00 | 6 252.00 | 721 854.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 491 626.00 | 599 315.00 | 491 626.00 | 599 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 30 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897 607.00 | 3 438 717.00 | 491 626.00 | 8 844 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924 607.00 | 3 475 051.00 | 527 961.00 | 8 871 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 558 048.00 | 527 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 189 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 421 403.00 | 1 421 403.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
VB T. V. A. | 933 777.00 | 933 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 236 456.00 | 15 236 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 536.00 | 1 189 809.00 | 30 728.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 451.00 | 1 041 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 858 039.00 | 18 405 908.00 | 1 452 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 440.00 | 197 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 878.00 | 1 724 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 903 315.00 | 903 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 621.00 | 384 652.00 | 26 970.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 081.00 | 403 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 075 570.00 | 8 075 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 199.00 | 142 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 104.00 | 11 831 134.00 | 26 970.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | 278.00 | ||