SOCIETE FINANCIERE P.B.O.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE P.B.O. |
| Siren | 418487831 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5724 |
| Numéro de Gestion | 1998B50062 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 639.00 | 579.00 | |
CU Autres participations | 36 680 536.00 | 34 772 503.00 | 1 908 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 681 755.00 | 34 773 143.00 | 1 908 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 908.00 | 95 340.00 | 278 568.00 | |
BZ Autres créances | 2 799 155.00 | 576 716.00 | 2 222 438.00 | |
CF Disponibilités | 636 859.00 | 636 859.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 809 923.00 | 672 056.00 | 3 137 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 491 679.00 | 35 445 199.00 | 5 046 479.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 724 476.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 789 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 171.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 009 319.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 999.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 570.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973.00 | |||
EA Autres dettes | 10 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 037 159.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 479.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 800.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 541.00 | 38 239.00 | 46 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541.00 | 38 239.00 | 46 781.00 | |
FQ Autres produits | 144.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 087.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 67 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 160.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289.00 | |||
GE Autres charges | 145.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 093.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 168.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 232 561.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 233 262.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 565 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 989.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 588 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 644 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 534 422.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 251.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 748.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 188.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 171.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 218 305.00 | 1 762 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 219 524.00 | 1 762 483.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 251.00 | 36 680 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 251.00 | 36 681 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 290.00 | 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 290.00 | 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 34 207 054.00 | 565 450.00 | 34 772 504.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 057.00 | 672 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 879 111.00 | 565 450.00 | 35 444 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 879 111.00 | 565 450.00 | 35 444 561.00 | |
UG ‐ Financières | 565 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UX Autres créances clients | 373 909.00 | 373 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 155.00 | 2 799 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 064.00 | 3 173 064.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 999.00 | 78 999.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 659.00 | 193 659.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 973.00 | 53 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 678 570.00 | 2 678 570.00 | 2 678 570.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | -2 663 887.00 | -4 210.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 160.00 | 283 801.00 | 2 753 359.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 659.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||