SOCIETE FINANCIERE P.B.O.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE P.B.O. |
| Siren | 418487831 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4769 |
| Numéro de Gestion | 1998B50062 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 929.00 | 289.00 | |
CU Autres participations | 36 627 526.00 | 34 740 469.00 | 1 887 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 628 745.00 | 34 741 399.00 | 1 887 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 612.00 | 10 044.00 | 278 568.00 | |
BZ Autres créances | 2 452 574.00 | 260 000.00 | 2 192 574.00 | |
CF Disponibilités | 385 574.00 | 385 574.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 126 761.00 | 270 044.00 | 2 856 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 755 507.00 | 35 011 443.00 | 4 744 064.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 724 475.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 115 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 613.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 994 705.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 384.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 749 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 064.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 998.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 188.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 51 574.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 28 276.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 498.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290.00 | |||
GE Autres charges | 85 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 142.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 048.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 576.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 010.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 049.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 564.00 | |||
GS Différences négatives de change | 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 297.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 752.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 801.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 726.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 552.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 166.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 613.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 680 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 681 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 010.00 | 36 627 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 010.00 | 36 628 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 290.00 | 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 290.00 | 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 34 772 504.00 | 20 976.00 | 53 010.00 | 34 740 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 057.00 | 402 012.00 | 270 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 444 561.00 | 20 976.00 | 455 022.00 | 35 010 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 444 561.00 | 20 976.00 | 455 022.00 | 35 010 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 402 012.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 976.00 | 53 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 288 613.00 | 288 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452 576.00 | 2 452 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 188.00 | 2 741 188.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 192.00 | 51 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 384.00 | 24.00 | 2 674 360.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 359.00 | 74 999.00 | 2 674 360.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 658.00 | |||