LE MOULIN DE CADILLAC
Dépôt
| Dénomination | LE MOULIN DE CADILLAC |
| Siren | 418553301 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 739 |
| Numéro de Gestion | 1998B00192 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Noyal-Muzillac |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 040.00 | 40 071.00 | 344 968.00 | 353 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 817.00 | 33 683.00 | 1 378 134.00 | 1 378 134.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AP Constructions | 1 180 743.00 | 267 754.00 | 912 989.00 | 971 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 062.00 | 1 515 690.00 | 426 372.00 | 466 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 270.00 | 799 000.00 | 197 270.00 | 239 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 963.00 | 505 963.00 | 107 500.00 | |
CU Autres participations | 3 012 698.00 | 2 203 341.00 | 809 357.00 | 917 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 456 319.00 | 6 505.00 | 2 449 814.00 | 2 702 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | 2 501.00 | 2 911.00 | |
BF Prêts | 1 146 194.00 | 255 062.00 | 891 132.00 | 911 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | 4 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 057 843.00 | 5 121 107.00 | 7 936 736.00 | 8 070 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 062.00 | 247 062.00 | 258 535.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 972.00 | 109 972.00 | 132 124.00 | |
BT Marchandises | 161 652.00 | 161 652.00 | 174 614.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039.00 | 10 039.00 | 17 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 365.00 | 180 062.00 | 548 302.00 | 678 335.00 |
BZ Autres créances | 107 737.00 | 107 737.00 | 142 754.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | 200 066.00 | 100 006.00 | |
CF Disponibilités | 330 361.00 | 330 361.00 | 302 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | 8 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 907 357.00 | 180 062.00 | 1 727 295.00 | 1 814 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 965 200.00 | 5 301 169.00 | 9 664 031.00 | 9 884 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 952.00 | 171 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 818 261.00 | 2 818 261.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
DG Autres réserves | 3 476 403.00 | 3 459 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 914.00 | 17 104.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 177 438.00 | 191 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 990.00 | 25 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 809 151.00 | 6 700 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 576.00 | 1 611 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 484.00 | 626 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 396.00 | 622 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 961.00 | 280 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 432.00 | 39 440.00 | ||
EA Autres dettes | 30.00 | 2 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 854 879.00 | 3 183 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 031.00 | 9 884 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 078.00 | 1 800 355.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 507 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 602 454.00 | 651 140.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 723 443.00 | 5 762 204.00 | ||
FG Production vendue services | 110 467.00 | 127 389.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 364.00 | 6 540 733.00 | ||
FM Production stockée | -22 152.00 | 40 609.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 083.00 | 9 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 330.00 | 92 157.00 | ||
FQ Autres produits | 6 730.00 | 5 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 638 355.00 | 6 688 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 617.00 | 454 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 963.00 | -55 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 826 487.00 | 2 950 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 473.00 | -27 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 858 983.00 | 890 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 308.00 | 237 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 939 089.00 | 972 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 365.00 | 336 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 336.00 | 321 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 483.00 | 32 121.00 | ||
GE Autres charges | 169 294.00 | 6 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 126 398.00 | 6 117 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 957.00 | 570 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 948.00 | 774 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 172.00 | 30 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 163.00 | 1 948.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 735.00 | 63 802.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 018.00 | 870 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 133 267.00 | 830 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 802.00 | 41 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 351 069.00 | 872 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 052.00 | -1 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 906.00 | 569 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 094.00 | 43 527.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | 28 471.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 010.00 | 85 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 350.00 | 590 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 992.00 | 7 073.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 342.00 | 602 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 333.00 | -516 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 659.00 | 35 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 383.00 | 7 644 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 469.00 | 7 627 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 914.00 | 17 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 395.00 | 29 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 007.00 | 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 083.00 | 553 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056 074.00 | 341 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073 165.00 | 896 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 041.00 | 4 639 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775 877.00 | 6 621 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 918.00 | 13 057 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 795.00 | 9 277.00 | 40 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 208.00 | 295 523.00 | 134 287.00 | 2 582 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 002.00 | 304 800.00 | 134 287.00 | 2 622 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 461.00 | 6 529.00 | 31 990.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 683.00 | 33 683.00 | ||
06 aucun libellé | 2 517 377.00 | 133 267.00 | 185 735.00 | 2 464 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850 926.00 | 215 750.00 | 388 023.00 | 2 678 654.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 456 319.00 | 2 449 814.00 | 6 505.00 | |
UP Prêts | 1 146 194.00 | 461 248.00 | 684 946.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 728 365.00 | 538 399.00 | 189 966.00 | |
VP Divers | 107 737.00 | 107 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 955.00 | 3 569 301.00 | 885 654.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 576.00 | 369 775.00 | 834 530.00 | 241 271.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 484.00 | 507 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 396.00 | 502 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 961.00 | 230 961.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 432.00 | 168 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 879.00 | 1 779 078.00 | 834 530.00 | 241 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 201.00 | |||
