LE MOULIN DE CADILLAC
Dépôt
| Dénomination | LE MOULIN DE CADILLAC |
| Siren | 418553301 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2725 |
| Numéro de Gestion | 1998B00192 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Noyal-Muzillac |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 250.00 | 49 604.00 | 335 646.00 | 344 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 411 817.00 | 33 683.00 | 1 378 134.00 | 1 378 134.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AP Constructions | 1 180 743.00 | 326 674.00 | 854 069.00 | 912 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963 683.00 | 1 756 899.00 | 1 206 784.00 | 426 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 139.00 | 879 285.00 | 235 854.00 | 197 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 963.00 | |||
CU Autres participations | 3 012 698.00 | 2 269 593.00 | 743 105.00 | 809 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 535 711.00 | 2 535 711.00 | 2 449 814.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | 2 501.00 | 2 501.00 | |
BF Prêts | 1 060 454.00 | 297 906.00 | 762 549.00 | 891 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | 4 285.00 | 4 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 686 281.00 | 5 613 644.00 | 8 072 637.00 | 7 936 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 530.00 | 280 530.00 | 247 062.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 555.00 | 125 555.00 | 109 972.00 | |
BT Marchandises | 110 133.00 | 110 133.00 | 161 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 106.00 | 19 106.00 | 10 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 700 846.00 | 193 377.00 | 507 469.00 | 548 302.00 |
BZ Autres créances | 367 949.00 | 367 949.00 | 107 737.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 780.00 | 219 780.00 | 200 066.00 | |
CF Disponibilités | 373 646.00 | 373 646.00 | 330 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 277.00 | 45 277.00 | 12 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 822.00 | 193 377.00 | 2 049 445.00 | 1 727 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 103.00 | 5 807 020.00 | 10 122 082.00 | 9 664 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861 775.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 270 079.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 952.00 | 171 952.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 818 261.00 | 2 818 261.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
DG Autres réserves | 3 592 316.00 | 3 476 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 473.00 | 115 914.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 431 015.00 | 177 438.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 642.00 | 31 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 435 854.00 | 6 809 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 772.00 | 1 445 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 070.00 | 507 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 876.00 | 502 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 712.00 | 230 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 568.00 | 168 432.00 | ||
EA Autres dettes | 30.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 686 228.00 | 2 854 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 082.00 | 9 664 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 202.00 | 1 779 078.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 315 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 653 172.00 | 602 454.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 176 568.00 | 5 723 443.00 | ||
FG Production vendue services | 104 182.00 | 110 467.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 922.00 | 6 436 364.00 | ||
FM Production stockée | 15 582.00 | -22 152.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67.00 | 3 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 537.00 | 214 330.00 | ||
FQ Autres produits | 1 567.00 | 6 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 992 674.00 | 6 638 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 474.00 | 397 617.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 518.00 | 12 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 241 061.00 | 2 826 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 468.00 | 11 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 166.00 | 858 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 105.00 | 177 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 983.00 | 939 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 302.00 | 347 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 947.00 | 303 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 384.00 | 82 483.00 | ||
GE Autres charges | 4 614.00 | 169 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 479 086.00 | 6 126 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 588.00 | 511 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 128 227.00 | 36 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 119.00 | 30 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 655.00 | 1 163.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 888.00 | 185 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161 889.00 | 254 018.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 478.00 | 133 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 849.00 | 217 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 327.00 | 351 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 563.00 | -97 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 151.00 | 414 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 029.00 | 29 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 721.00 | 13 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 751.00 | 43 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 966.00 | 264 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 7 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 619.00 | 272 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 868.00 | -229 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 810.00 | 69 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 314.00 | 6 935 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 836 841.00 | 6 819 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 473.00 | 115 914.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 857.00 | 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 038.00 | 1 140 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621 949.00 | 360 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 843.00 | 1 500 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 962.00 | 5 273 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 571.00 | 6 615 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 533.00 | 13 686 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 071.00 | 9 533.00 | 49 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 444.00 | 380 414.00 | 2 962 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 515.00 | 389 947.00 | 3 012 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 990.00 | 653.00 | 32 642.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 683.00 | 33 683.00 | ||
06 aucun libellé | 2 464 908.00 | 111 478.00 | 8 888.00 | 2 567 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 062.00 | 31 384.00 | 18 070.00 | 193 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 654.00 | 142 862.00 | 26 958.00 | 2 794 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 644.00 | 143 515.00 | 26 958.00 | 2 827 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 384.00 | 18 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 111 478.00 | 8 888.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 535 711.00 | 2 535 711.00 | ||
UP Prêts | 1 060 454.00 | 326 064.00 | 734 390.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 700 846.00 | 430 767.00 | 270 079.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 949.00 | 367 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 277.00 | 45 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 522.00 | 3 705 768.00 | 1 008 755.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 772.00 | 322 976.00 | 584 481.00 | 168 315.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 070.00 | 315 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 876.00 | 675 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 712.00 | 543 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 568.00 | 75 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 998.00 | 1 933 202.00 | 584 481.00 | 168 315.00 |