SPENGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SPENGLER SAS |
| Siren | 418686739 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 523 |
| Numéro de Gestion | 2012B01960 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 476 002.00 | 488 639.00 | 987 363.00 | 1 042 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 932.00 | 48 538.00 | 596 394.00 | 596 394.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | 91 500.00 | 91 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 702.00 | 98 811.00 | 68 891.00 | 85 769.00 |
AP Constructions | 34 771.00 | 27 610.00 | 7 161.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 189.00 | 164 817.00 | 152 372.00 | 168 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 509.00 | 162 901.00 | 25 608.00 | 30 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 574.00 | 77 574.00 | 77 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 998 339.00 | 991 317.00 | 2 007 022.00 | 2 101 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 832.00 | 11 916.00 | 11 916.00 | 10 673.00 |
BT Marchandises | 1 356 837.00 | 118 363.00 | 1 238 474.00 | 1 321 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 298.00 | 11 298.00 | 8 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 534.00 | 62 918.00 | 1 451 617.00 | 1 318 713.00 |
BZ Autres créances | 1 040 501.00 | 1 040 501.00 | 532 526.00 | |
CF Disponibilités | 18 639.00 | 18 639.00 | 117 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 211.00 | 99 211.00 | 70 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 064 852.00 | 193 196.00 | 3 871 656.00 | 3 379 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 191.00 | 1 184 513.00 | 5 878 678.00 | 5 481 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | ||
DG Autres réserves | 88 750.00 | 88 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 865.00 | -268 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 800.00 | 425 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 855 190.00 | 741 390.00 | ||
DN Avances conditionnées | 178 607.00 | 187 663.00 | ||
DO TOTAL (II) | 178 607.00 | 187 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 159 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 929.00 | 1 956 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323.00 | 21 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 250.00 | 1 068 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 758.00 | 525 605.00 | ||
EA Autres dettes | 754 622.00 | 821 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 721 881.00 | 4 393 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 678.00 | 5 481 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 325.00 | 1 603 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 673.00 | 9 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 512 724.00 | 1 230 583.00 | 3 743 307.00 | 7 281 714.00 |
FG Production vendue services | 61 761.00 | 19 891.00 | 81 652.00 | 139 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 485.00 | 1 250 474.00 | 3 824 959.00 | 7 420 753.00 |
FM Production stockée | 2 486.00 | -54 009.00 | ||
FN Production immobilisée | 68 992.00 | 173 561.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 028.00 | 171 430.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 955 486.00 | 7 716 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 528 761.00 | 2 957 963.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 378.00 | 32 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 033.00 | 372 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 906 377.00 | 1 953 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 196.00 | 129 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 084.00 | 1 198 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 432.00 | 512 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 392.00 | 176 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 695.00 | 7 726.00 | ||
GE Autres charges | 34 497.00 | 29 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 811 846.00 | 7 370 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 640.00 | 345 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 679.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 125.00 | 24 921.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 343.00 | 135 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 147.00 | 160 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 542.00 | 81 796.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 648.00 | 7 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 190.00 | 89 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 044.00 | 70 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 596.00 | 416 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 281.00 | 29 979.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 510.00 | 121 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 791.00 | 151 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 323.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 639.00 | 178 619.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 962.00 | 178 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 170.00 | -27 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 374.00 | -36 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 424.00 | 8 027 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 624.00 | 7 602 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 800.00 | 425 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407 010.00 | 68 992.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 679.00 | 1 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 557.00 | 70 782.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476 002.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 77 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 2 998 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 815.00 | 123 825.00 | 488 639.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 932.00 | 16 878.00 | 98 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 639.00 | 24 689.00 | 355 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 387.00 | 165 392.00 | 942 779.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 123 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 123 000.00 | 159 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | 123 000.00 | 159 000.00 | 123 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 000.00 | 159 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 574.00 | 77 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 514 534.00 | 1 514 534.00 | ||
VP Divers | 1 040 501.00 | 1 040 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 211.00 | 99 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 821.00 | 2 654 246.00 | 77 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 673.00 | 410 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 256.00 | 469 700.00 | 1 662 613.00 | 39 943.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 323.00 | 26 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 250.00 | 878 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 758.00 | 479 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 622.00 | 754 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 881.00 | 3 019 325.00 | 1 662 613.00 | 39 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 522.00 | |||