LYXOR ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 418862215 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10690 |
| Numéro de Gestion | 1998B02621 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 308 714.00 | 51 701 865.00 | 3 606 850.00 | 3 306 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 883.00 | 843 883.00 | 2 317 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
CU Autres participations | 85 725 376.00 | 21 504.00 | 85 703 872.00 | 17 713 916.00 |
BF Prêts | 75 828 000.00 | 75 828 000.00 | 75 828 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 218 735 939.00 | 52 753 334.00 | 165 982 605.00 | 99 166 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 446 796.00 | 62 446 796.00 | 60 256 047.00 | |
BZ Autres créances | 3 795 183.00 | 3 795 183.00 | 10 265 108.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 234.00 | 50 334.00 | 8 900.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 78 773 352.00 | 78 773 352.00 | 108 274 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 474 869.00 | 1 474 869.00 | 2 175 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 549 434.00 | 50 334.00 | 146 499 100.00 | 180 979 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 285 373.00 | 52 803 668.00 | 312 481 705.00 | 280 145 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 106 300.00 | 161 106 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 241 228.00 | 16 241 228.00 | ||
DG Autres réserves | 10 053 950.00 | 10 053 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 938.00 | 23 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807 758.00 | 13 164 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 210 173.00 | 200 589 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 810 782.00 | 73 329 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 749.00 | 643 236.00 | ||
EA Autres dettes | 7 964 000.00 | 5 283 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 271 532.00 | 79 256 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 481 705.00 | 280 145 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 491 357.00 | 61 737 089.00 | 112 228 446.00 | 94 416 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 491 357.00 | 61 737 089.00 | 112 228 446.00 | 94 416 493.00 |
FN Production immobilisée | 221 419.00 | 757 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 749 868.00 | 95 174 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 691 459.00 | 111 282 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 896.00 | 533 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 767 870.00 | 1 394 259.00 | ||
GE Autres charges | 1 854 862.00 | 1 037 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 541 087.00 | 114 247 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 208 781.00 | -19 073 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 549 597.00 | 24 960 248.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 160 364.00 | 1 055 325.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079.00 | |||
GN Différences positives de change | 480 339.00 | 652 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 241 090.00 | 26 769 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 248.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 255.00 | 616 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 280 634.00 | 406 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 597 138.00 | 1 023 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 643 952.00 | 25 745 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 852 733.00 | 6 672 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 727.00 | 634 952.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 545.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 434.00 | 635 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 384.00 | 882 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 684.00 | 884 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 250.00 | -249 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103 726.00 | -6 741 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 436 392.00 | 122 578 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 628 634.00 | 109 414 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807 758.00 | 13 164 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 558 119.00 | 594 479.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 558 172.00 | 77 965 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 146 256.00 | 78 559 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 152 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 970 000.00 | 161 553 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 970 000.00 | 218 735 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 933 994.00 | 1 767 870.00 | 51 701 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 963 960.00 | 1 767 870.00 | 52 731 830.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 504.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 385.00 | 950.00 | 50 334.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 641.00 | 6 198.00 | 71 838.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 365 641.00 | 6 198.00 | 300 000.00 | 71 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 828 000.00 | 9 970 000.00 | 65 858 000.00 | |
UX Autres créances clients | 62 446 796.00 | 62 446 796.00 | ||
VB T. V. A. | 1 102 779.00 | 1 102 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692 405.00 | 2 692 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 474 869.00 | 1 474 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 544 848.00 | 77 686 848.00 | 65 858 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 810 782.00 | 55 810 782.00 | ||
VW T.V.A. | 126 132.00 | 126 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 618.00 | 370 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 103 726.00 | 2 103 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860 274.00 | 5 860 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 271 532.00 | 114 271 532.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||