REFRIGERATION ET CLIMATISATION DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | REFRIGERATION ET CLIMATISATION DE TRANSPORT |
| Siren | 419153192 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/004212 |
| Numéro de Gestion | 1998B00319 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 16 967.00 | 5 606.00 | 11 361.00 | 12 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 347.00 | 67 658.00 | 2 689.00 | 8 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 478.00 | 197 785.00 | 48 693.00 | 73 626.00 |
CU Autres participations | 241 333.00 | 241 333.00 | 241 333.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 269 976.00 | 269 976.00 | 596 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 094.00 | 31 094.00 | 26 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 987 672.00 | 275 812.00 | 711 860.00 | 1 064 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 339.00 | 643 339.00 | 762 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 119.00 | 24 629.00 | 535 489.00 | 589 810.00 |
BZ Autres créances | 183 292.00 | 183 292.00 | 137 813.00 | |
CF Disponibilités | 122 134.00 | 122 134.00 | 344 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | 2 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 632.00 | 24 629.00 | 1 500 002.00 | 1 837 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 304.00 | 300 441.00 | 2 211 862.00 | 2 902 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 529 078.00 | 1 545 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 659.00 | 134 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 579 419.00 | 1 767 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 362.00 | 460 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 583.00 | 132 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 400 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | 121 788.00 | ||
EA Autres dettes | 548.00 | 4 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 444.00 | 1 135 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 862.00 | 2 902 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 444.00 | 933 453.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 168.00 | 168.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 484 710.00 | 1 484 710.00 | 1 648 274.00 | |
FG Production vendue services | 237 432.00 | 237 432.00 | 281 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 311.00 | 1 722 311.00 | 1 929 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 891.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 346.00 | 1 966 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 814.00 | 710 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 022.00 | 143 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 391 235.00 | 455 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 619.00 | 7 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 546.00 | 335 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 434.00 | 80 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 920.00 | 40 109.00 | ||
GE Autres charges | 2 366.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957.00 | 1 772 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 611.00 | 193 695.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 340.00 | 30 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 340.00 | 30 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 398.00 | 29 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 398.00 | 29 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 942.00 | 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 669.00 | 194 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 632.00 | 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 632.00 | 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 43 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 43 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 010.00 | -43 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 318.00 | 1 997 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 977.00 | 1 863 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 659.00 | 134 023.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 573.00 | 3 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 463.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 513.00 | 8 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 061.00 | 542 403.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 061.00 | 987 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 129.00 | 34 920.00 | 271 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 892.00 | 34 920.00 | 275 812.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 629.00 | 24 629.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 629.00 | 24 629.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 629.00 | 24 629.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 269 976.00 | 269 976.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 094.00 | 31 094.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 535 005.00 | 535 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 902.00 | 80 902.00 | ||
VB T. V. A. | 96 423.00 | 96 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 230.00 | 1 004 022.00 | 56 207.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 355.00 | 202 355.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 252 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 039.00 | 115 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 444.00 | 632 444.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 193.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 460.00 | 23 280.00 | ||
YT Sous‐traitance | 211 823.00 | 208 960.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 861.00 | 113 302.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 496.00 | 43 143.00 | ||
ST Autres comptes | 49 055.00 | 88 960.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 235.00 | 455 475.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | 243.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 6 943.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 619.00 | 7 185.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 956.00 | 58 059.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 855.00 | 82 258.00 | ||