REFRIGERATION ET CLIMATISATION DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | REFRIGERATION ET CLIMATISATION DE TRANSPORT |
| Siren | 419153192 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011778 |
| Numéro de Gestion | 1998B00319 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 16 967.00 | 7 684.00 | 9 284.00 | 10 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 483.00 | 51 836.00 | 1 647.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 793.00 | 194 838.00 | 17 955.00 | 30 186.00 |
CU Autres participations | 253 313.00 | 253 313.00 | 253 333.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 176.00 | 132 176.00 | 132 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | 26 094.00 | 31 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 540.00 | 258 358.00 | 547 182.00 | 567 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 205.00 | 486 205.00 | 640 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 005.00 | 25 429.00 | 387 576.00 | 349 192.00 |
BZ Autres créances | 100 431.00 | 100 431.00 | 68 761.00 | |
CF Disponibilités | 462 169.00 | 462 169.00 | 428 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 472 825.00 | 25 429.00 | 1 447 396.00 | 1 487 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 365.00 | 283 786.00 | 1 994 578.00 | 2 054 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 545 540.00 | 1 491 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | 54 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 689 466.00 | 1 633 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 7.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 33 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 941.00 | 292 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 89 777.00 | ||
EA Autres dettes | 3 977.00 | 5 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 305 112.00 | 420 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 578.00 | 2 054 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 112.00 | 420 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | 1 020.00 | 589.00 | |
FD Production vendue biens | 1 240 811.00 | 1 240 811.00 | 1 407 477.00 | |
FG Production vendue services | 208 552.00 | 208 552.00 | 206 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 383.00 | 1 450 383.00 | 1 614 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 888.00 | 15.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 285.00 | 1 615 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 154.00 | 872 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 360.00 | 2 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 593.00 | 356 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 7 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 803.00 | 280 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 344.00 | 70 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 910.00 | 25 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 799.00 | |||
GE Autres charges | -57.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 391 799.00 | 1 617 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 486.00 | -2 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 163.00 | 17 707.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 163.00 | 56 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 545.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 163.00 | 53 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 649.00 | 51 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 4 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 4 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | 3 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 108.00 | 1 676 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 182.00 | 1 622 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 926.00 | 54 121.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 15.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -70.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 154.00 | 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 234.00 | 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | 110 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 283 243.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | 411 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 693.00 | 805 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 763.00 | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 358.00 | 15 910.00 | 3 910.00 | 254 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 121.00 | 15 910.00 | 4 673.00 | 258 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 429.00 | 25 429.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 429.00 | 25 429.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 429.00 | 25 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 132 176.00 | 132 176.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 094.00 | 26 094.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 835.00 | 22 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 170.00 | 390 170.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
VB T. V. A. | 43 185.00 | 43 185.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 972.00 | 52 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 722.00 | 682 722.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 941.00 | 151 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | ||
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 112.00 | 305 112.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 266 613.00 | 200 870.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 261.00 | 95 908.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 512.00 | 2 631.00 | ||
ST Autres comptes | 61 208.00 | 56 904.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 593.00 | 356 312.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -340.00 | -71.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 8 047.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | 7 976.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 513.00 | 60 549.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 707.00 | 74 414.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||