CONCEPTALU
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTALU |
| Siren | 419627021 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/002649 |
| Numéro de Gestion | 1998B00268 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80800 FOUILLOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 10 971.00 | 717.00 | |
AH Fonds commercial | 18 641.00 | 18 641.00 | 18 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 065.00 | 65 009.00 | 1 056.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 35 905.00 | 3 093.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 995.00 | 111 886.00 | 24 109.00 | 24 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 387.00 | 177 387.00 | 187 176.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 612.00 | 43 612.00 | 53 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 183.00 | 9 783.00 | 221 400.00 | 205 655.00 |
BZ Autres créances | 133 963.00 | 133 963.00 | 126 841.00 | |
CF Disponibilités | 16 013.00 | 16 013.00 | 2 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | 5 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 215.00 | 9 783.00 | 594 432.00 | 581 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 211.00 | 121 669.00 | 618 541.00 | 606 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 458.00 | 190 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 254.00 | -339 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | -52 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | 2 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | -135 293.00 | -133 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 454.00 | 106 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 607.00 | 425 434.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 150 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 798.00 | 56 381.00 | ||
EA Autres dettes | 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 753 835.00 | 739 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 541.00 | 606 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 740.00 | 374 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 145 249.00 | 801 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 249.00 | 801 294.00 | ||
FM Production stockée | -10 318.00 | 13 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741.00 | 455.00 | ||
FQ Autres produits | 689.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 361.00 | 815 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 202.00 | 4 258 342 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 788.00 | 19 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 255 401.00 | 233 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 6 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 161.00 | 248 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 793.00 | 58 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 3 131.00 | ||
GE Autres charges | 239.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 449.00 | 884 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230.00 | -74 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442.00 | 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 442.00 | 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 199.00 | 2 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 756.00 | -1 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 986.00 | -76 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 23 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 23 975.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 68.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 23 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 452.00 | 840 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 980.00 | 892 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | -52 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 351.00 | 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 855.00 | 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 806.00 | 1 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 995.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 262.00 | 10 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 098.00 | 1 817.00 | 100 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 807.00 | 2 079.00 | 111 886.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 183.00 | 231 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 963.00 | 133 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 803.00 | 367 203.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 455.00 | 62 455.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 537.00 | 35 684.00 | 185 324.00 | 153 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 733.00 | 230 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 798.00 | 85 798.00 | ||
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 594.00 | 414 741.00 | 185 324.00 | 153 529.00 |