LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 419639141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15992 |
| Numéro de Gestion | 1998B01543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 407.00 | 59 625.00 | 32 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229 658.00 | 1 851 162.00 | 1 378 496.00 | |
AV Immobilisations en cours | 211 852.00 | 211 852.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 659 918.00 | 1 910 788.00 | 1 749 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 935.00 | 100 935.00 | ||
BZ Autres créances | 1 950 758.00 | 1 950 758.00 | ||
CF Disponibilités | 90 629.00 | 90 629.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 142 323.00 | 2 142 323.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 241.00 | 1 910 788.00 | 3 891 453.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 982 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 268.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 80 977.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 810 844.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 151 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 509.00 | |||
EA Autres dettes | 197 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 929 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 012.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 621 005.00 | 3 621 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 005.00 | 3 621 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 810.00 | |||
FQ Autres produits | 6 092.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 687 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 463 407.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 838.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 288 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 487 781.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 052.00 | |||
GE Autres charges | 30 305.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 622 757.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 151.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 630.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 351.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 857.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 197.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 268.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 602.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 979.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 210.00 | 566 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 210.00 | 566 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 736.00 | 180 053.00 | 1 910 788.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 736.00 | 180 053.00 | 1 910 788.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 151 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 239.00 | 16 831.00 | 151 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 239.00 | 16 831.00 | 151 408.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 100 936.00 | 100 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 758.00 | 1 950 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 694.00 | 2 051 694.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 223.00 | 44 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 764.00 | 176 496.00 | 102 189.00 | 55 079.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 073.00 | 278 153.00 | 122 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 455.00 | 619 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 509.00 | 305 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 017.00 | 28 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 160.00 | 197 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 200.00 | 1 649 012.00 | 225 110.00 | 55 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 672.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 971.00 | |||