AD PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | AD PARTICIPATION |
| Siren | 419751706 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 479 |
| Numéro de Gestion | 1999B00684 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 171.00 | 189 571.00 | 7 599.00 | 8 170.00 |
CU Autres participations | 2 783 641.00 | 2 783 641.00 | 2 233 641.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 82 880.00 | 82 880.00 | 82 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 069 288.00 | 195 168.00 | 2 874 120.00 | 2 327 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | 74.00 | 2 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 271.00 | 692 271.00 | 1 758 389.00 | |
BZ Autres créances | 3 881 063.00 | 3 881 063.00 | 2 313 954.00 | |
CF Disponibilités | 30 925.00 | 30 925.00 | 584 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 281.00 | 58 281.00 | 74 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 662 614.00 | 4 662 614.00 | 4 733 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 902.00 | 195 168.00 | 7 536 734.00 | 7 061 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DG Autres réserves | 701 626.00 | 1 906 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 588.00 | 103 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 350 464.00 | 2 452 076.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 015 015.00 | 1 015 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 986.00 | 1 875 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 851.00 | 1 124 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 54 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 122.00 | 502 660.00 | ||
EA Autres dettes | 226 628.00 | 36 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 186 269.00 | 4 609 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 734.00 | 7 061 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 480.00 | 2 052 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 012.00 | 24 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 289 180.00 | 1 289 180.00 | 1 228 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 180.00 | 1 289 180.00 | 1 228 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 654.00 | 18 952.00 | ||
FQ Autres produits | 2 925.00 | 10 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 343 759.00 | 1 258 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 619.00 | 364 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 258.00 | 14 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 447.00 | 491 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 172.00 | 175 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 533.00 | 13 017.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 049.00 | 1 058 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 710.00 | 199 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 247 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 847.00 | 38 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 293 847.00 | 38 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 439.00 | 94 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 439.00 | 94 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 205 408.00 | -55 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 294 118.00 | 143 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 46 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 606.00 | 1 311 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 018.00 | 1 208 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 588.00 | 103 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 255.00 | 33 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 654.00 | 18 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 395.00 | 2 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 521.00 | 550 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 513.00 | 552 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 5 597.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 2 866 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 069 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 188.00 | 5 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 226.00 | 3 346.00 | 189 571.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 635.00 | 3 533.00 | 195 168.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 82 880.00 | 82 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 692 271.00 | 692 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 674.00 | 45 674.00 | ||
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 702 783.00 | 3 702 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 125.00 | 119 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 281.00 | 58 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 495.00 | 4 631 615.00 | 82 880.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 015 015.00 | 14 960.00 | 1 000 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 934.00 | 536 200.00 | 1 348 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 812.00 | 61 812.00 | ||
VW T.V.A. | 72 978.00 | 72 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 223.00 | 21 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 787 851.00 | 1 787 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 628.00 | 226 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 269.00 | 2 837 480.00 | 2 348 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 736.00 | |||