FINANCIERE VALMER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALMER |
| Siren | 419788526 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3619 |
| Numéro de Gestion | 1998B40058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 Cherré-Au |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 111.00 | 2 438.00 | |
AN Terrains | 48 824.00 | 48 824.00 | 48 824.00 | |
AP Constructions | 1 757 929.00 | 1 017 822.00 | 740 107.00 | 809 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 143 217.00 | 33 904.00 | 52 658.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 517 521.00 | 10 000.00 | 1 507 521.00 | 1 507 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 506 165.00 | 1 173 150.00 | 2 333 015.00 | 2 418 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 910.00 | 125 910.00 | 431 239.00 | |
BZ Autres créances | 2 650 252.00 | 180 000.00 | 2 470 252.00 | 2 818 634.00 |
CF Disponibilités | 144 723.00 | 144 723.00 | 88 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 379.00 | 24 379.00 | 24 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 945 264.00 | 180 000.00 | 2 765 264.00 | 3 362 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 429.00 | 1 353 150.00 | 5 098 278.00 | 5 781 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757.00 | 44 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 769.00 | 110 769.00 | ||
DG Autres réserves | 398 324.00 | 398 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 662 819.00 | 10 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 676.00 | 1 652 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 527 577.00 | 3 326 901.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 767.00 | 233 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 767.00 | 233 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 847.00 | 228 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 027.00 | 1 764 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 569.00 | 49 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 141.00 | 178 731.00 | ||
EA Autres dettes | 24 351.00 | 41.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 934.00 | 2 221 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 278.00 | 5 781 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 162 199.00 | 1 174 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 199.00 | 1 174 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 533.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 355.00 | 3 786.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 564.00 | 1 179 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 094.00 | 194 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 534.00 | 78 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 211.00 | 522 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 335.00 | 88 163.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 894 179.00 | 884 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 272 385.00 | 295 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 266.00 | 1 440 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 818.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 266.00 | 1 474 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 747.00 | 4 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 747.00 | 4 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 519.00 | 1 470 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 904.00 | 1 765 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 720.00 | 12 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 803.00 | 12 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 112.00 | -12 725.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 108.00 | 10 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 008.00 | 90 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 521.00 | 2 654 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 845.00 | 1 001 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 676.00 | 1 652 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 2 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 874.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 555.00 | 2 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 506 165.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 172.00 | 2 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 876.00 | 88 163.00 | 1 161 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 815.00 | 88 335.00 | 1 163 150.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 246 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 047.00 | 13 720.00 | 246 767.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 425 587.00 | 13 720.00 | 439 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 125 910.00 | 125 910.00 | ||
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 640 370.00 | 2 640 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 379.00 | 24 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 541.00 | 2 800 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 760.00 | 91 081.00 | 45 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 027.00 | 1 000 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 569.00 | 61 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | ||
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351.00 | 24 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 934.00 | 1 278 256.00 | 45 678.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 066.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||