POLINAC
Dépôt
| Dénomination | POLINAC |
| Siren | 419863634 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4290 |
| Numéro de Gestion | 1998B00383 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | |
AP Constructions | 221 229.00 | 9 832.00 | 211 396.00 | 218 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 1 030.00 | 3 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 731.00 | 18 034.00 | 43 696.00 | 55 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 977.00 | 237 977.00 | 209 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 652.00 | 140 652.00 | 140 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 777 406.00 | 777 406.00 | 777 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 277 198.00 | 28 897.00 | 3 248 300.00 | 3 235 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | ||
BZ Autres créances | 587 443.00 | 587 443.00 | 616 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 542 812.00 | 4 345.00 | 4 538 467.00 | 4 168 839.00 |
CF Disponibilités | 98 825.00 | 98 825.00 | 737 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | 5 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 256 716.00 | 4 345.00 | 5 252 370.00 | 5 527 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 914.00 | 33 243.00 | 8 500 671.00 | 8 763 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 633 206.00 | 633 206.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
DG Autres réserves | 5 788 901.00 | 1 568 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | 4 220 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 206 926.00 | 7 175 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 507.00 | 369 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 343.00 | 1 065 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 19 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 54 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 054.00 | 80 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 293 745.00 | 1 588 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 671.00 | 8 763 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 892.00 | 181 427.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 567.00 | 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 772.00 | 169 196.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 772.00 | 169 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 471.00 | 369 855.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 245.00 | 539 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 536.00 | 425 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 7 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 260.00 | 761 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 510.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 078.00 | 7 850.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 794.00 | 1 304 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 549.00 | -765 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 752.00 | 99 752.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 141.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 219.00 | 6 219.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 375.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229 827.00 | 52 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 345.00 | 113 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 989.00 | 26 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 441.00 | 140 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 386.00 | -87 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 837.00 | -852 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 9 844 138.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 9 891 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 022.00 | 4 818 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 024.00 | 4 818 337.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 975.00 | 5 073 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 073.00 | 10 483 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 260.00 | 6 262 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 812.00 | 4 220 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 551.00 | 67 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 689.00 | 67 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 579 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 698 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 054.00 | 3 277 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 21 078.00 | 31.00 | 28 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 850.00 | 21 078.00 | 31.00 | 28 897.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 539.00 | 5 539.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 378.00 | 10 455.00 | 141 923.00 | |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 426 633.00 | -14 758.00 | 441 391.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 486.00 | 27 172.00 | 583 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 888.00 | 335 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 618.00 | 28 109.00 | 115 521.00 | 242 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | ||
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 054.00 | 94 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 444 343.00 | 444 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 745.00 | 490 892.00 | 559 865.00 | 242 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 685.00 | |||