POLINAC
Dépôt
| Dénomination | POLINAC |
| Siren | 419863634 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3889 |
| Numéro de Gestion | 1998B00383 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 74 000.00 | 74 000.00 | 54 000.00 | |
AP Constructions | 521 888.00 | 25 012.00 | 496 876.00 | 211 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 061.00 | 2 061.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 31 097.00 | 38 256.00 | 43 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 977.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 652.00 | 140 652.00 | 140 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 352 406.00 | 1 352 406.00 | 777 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 942 503.00 | 58 171.00 | 3 884 332.00 | 3 248 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | 338.00 | 4 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | 4 579.00 | |
BZ Autres créances | 549 724.00 | 549 724.00 | 588 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 544 882.00 | 94 475.00 | 4 450 406.00 | 4 538 467.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | 72 607.00 | 98 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | 17 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 172 627.00 | 94 475.00 | 5 078 151.00 | 5 252 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 131.00 | 152 647.00 | 8 962 484.00 | 8 500 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 633 206.00 | 633 206.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
DG Autres réserves | 5 820 713.00 | 5 788 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 039.00 | 31 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 079 886.00 | 7 206 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 460.00 | 722 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 426.00 | 444 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 31 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 1 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 054.00 | |||
EA Autres dettes | 47 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 882 597.00 | 1 293 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 484.00 | 8 500 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 676.00 | 490 893.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 268.00 | 335 567.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 599.00 | 6 772.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599.00 | 6 772.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 647.00 | 14 471.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 282.00 | 21 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 036.00 | 150 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 3 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 145.00 | 38 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 273.00 | 21 078.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 678.00 | 213 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 396.00 | -192 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 169 264.00 | 99 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 396.00 | 16 219.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 375.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 999.00 | 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 661.00 | 229 827.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 130.00 | 4 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 922.00 | 13 989.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 892.00 | 3 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 945.00 | 21 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 715.00 | 208 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 680.00 | 15 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 358.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 358.00 | 34 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 358.00 | 15 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 943.00 | 301 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 983.00 | 269 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 039.00 | 31 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 060.00 | 328 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 138.00 | 575 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 198.00 | 903 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 977.00 | 669 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 273 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 977.00 | 3 942 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | 29 273.00 | 58 171.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 897.00 | 29 273.00 | 58 171.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 90 130.00 | 94 475.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 90 130.00 | 94 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 90 130.00 | 94 475.00 | |
UG ‐ Financières | 90 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 378.00 | 152 378.00 | ||
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 386 427.00 | 386 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 799.00 | 168 372.00 | 386 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 617.00 | 667 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 842.00 | 41 921.00 | 172 244.00 | 286 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 643 426.00 | 643 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 555.00 | 47 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 597.00 | 1 423 676.00 | 172 244.00 | 286 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 369.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 145.00 | |||