Centre d'Essais Ferroviaires
Dépôt
| Dénomination | Centre d'Essais Ferroviaires |
| Siren | 420284226 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3060 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 107.00 | 317 107.00 | 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
AN Terrains | 7 725 199.00 | 5 556 742.00 | 2 168 457.00 | 2 154 930.00 |
AP Constructions | 6 350 774.00 | 4 483 359.00 | 1 867 415.00 | 1 504 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 836 047.00 | 31 275 776.00 | 1 560 271.00 | 1 714 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211 998.00 | 2 844 844.00 | 367 153.00 | 144 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 147.00 | 14 147.00 | ||
AX Avances et acomptes | 130 200.00 | 130 200.00 | 234 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | 10 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 608 629.00 | 44 490 545.00 | 6 118 083.00 | 5 764 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 715.00 | 9 715.00 | 7 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | 6 792.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 423.00 | 544 722.00 | 3 362 701.00 | 895 562.00 |
BZ Autres créances | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | 3 196 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 418 377.00 | 418 377.00 | 456 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 966 309.00 | 544 722.00 | 5 421 587.00 | 4 555 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 574 938.00 | 45 035 267.00 | 11 539 670.00 | 10 319 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 551 387.00 | 1 753 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 177.00 | -202 029.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 226 841.00 | 291 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 947 407.00 | 6 341 833.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 952 180.00 | 1 022 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 952 180.00 | 1 022 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 096.00 | 1 283 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 599.00 | 859 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 476.00 | 11 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 911.00 | 790 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 640 082.00 | 2 955 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 670.00 | 10 319 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 123.00 | 17 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 080.00 | -1 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 174 094.00 | 3 119 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 826 250.00 | 791 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 525 503.00 | 1 214 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 819 245.00 | 1 679 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 722.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 38.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 596.00 | -31 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 139 743.00 | 6 817 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 566.00 | 6 615 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 177.00 | 202 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 855 534.00 | 1 924 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 195 795.00 | 1 924 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 469 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 000.00 | 42 701.00 | 50 268 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 000.00 | 42 701.00 | 50 608 629.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 647.00 | 175.00 | 329 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412 353.00 | 1 274 346.00 | 33 405.00 | 43 653 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 742 000.00 | 1 274 523.00 | 33 405.00 | 43 983 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 70 424.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 115.00 | 70 424.00 | 952 180.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 689 771.00 | 182 344.00 | 507 427.00 | |
6T Sur comptes clients | 544 722.00 | 544 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 771.00 | 544 722.00 | 182 344.00 | 1 052 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 346.00 | 544 722.00 | 252 769.00 | 2 004 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 544 722.00 | 70 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 182 344.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 653 666.00 | 653 666.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 253 756.00 | 3 253 756.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 911.00 | 188 911.00 | ||
VB T. V. A. | 259 177.00 | 259 177.00 | ||
VP Divers | 26 092.00 | 26 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 156 611.00 | 1 156 611.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 418 377.00 | 418 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967 032.00 | 5 302 927.00 | 664 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 096.00 | 893 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 074.00 | 198 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 757.00 | 149 757.00 | ||
VW T.V.A. | 652 637.00 | 652 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 130.00 | 212 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 476.00 | 79 476.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 454 911.00 | 330 402.00 | 124 508.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 082.00 | 2 515 574.00 | 124 508.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||