VALLOIS
Dépôt
| Dénomination | VALLOIS |
| Siren | 420307894 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2145 |
| Numéro de Gestion | 2010B00104 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Saint-Hymer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 873.00 | 51 523.00 | 10 349.00 | 7 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | |
AP Constructions | 515 046.00 | 239 603.00 | 275 443.00 | 333 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 164.00 | 1 011 817.00 | 535 347.00 | 393 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 931.00 | 628 077.00 | 774 854.00 | 508 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 901.00 | 11 901.00 | 71 843.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 258 702.00 | 1 258 702.00 | 506 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 334 376.00 | 1 931 021.00 | 4 403 354.00 | 3 357 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 237.00 | 190 237.00 | 185 224.00 | |
BP En cours de production de services | 701 177.00 | 701 177.00 | 654 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 263.00 | 233 519.00 | 7 659 744.00 | 6 178 958.00 |
BZ Autres créances | 872 291.00 | 872 291.00 | 919 470.00 | |
CF Disponibilités | 361 674.00 | 361 674.00 | 609 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 821.00 | 204 821.00 | 146 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 223 466.00 | 233 519.00 | 9 989 947.00 | 8 694 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 557 843.00 | 2 164 541.00 | 14 393 302.00 | 12 052 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | 49 358.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 166.00 | 901 790.00 | ||
DH Report à nouveau | 649 409.00 | 649 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 410.00 | 232 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 195 345.00 | 2 129 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 178 910.00 | 118 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 178 910.00 | 118 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 826.00 | 621 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | 93 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 081.00 | 3 832 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 887.00 | 2 947 033.00 | ||
EA Autres dettes | 1 320 771.00 | 1 624 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 461.00 | 683 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 019 046.00 | 9 803 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 302.00 | 12 052 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 584 209.00 | 9 368 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 079.00 | 16 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 597.00 | 43 597.00 | 14 260.00 | |
FG Production vendue services | 29 959 473.00 | 29 959 473.00 | 22 998 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 003 070.00 | 30 003 070.00 | 23 012 896.00 | |
FM Production stockée | 46 376.00 | 193 690.00 | ||
FN Production immobilisée | 112 540.00 | 104 160.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 766.00 | 141 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 350.00 | 317 578.00 | ||
FQ Autres produits | 17 401.00 | 40 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 558 505.00 | 23 810 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 965 519.00 | 6 327 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 013.00 | 27 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 178 177.00 | 8 509 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 167.00 | 401 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 931 146.00 | 5 722 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 094 144.00 | 2 083 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 840.00 | 339 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 910.00 | 118 983.00 | ||
GE Autres charges | 6 018.00 | 11 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 315 143.00 | 23 541 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 362.00 | 268 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 300.00 | 4 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300.00 | 4 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 126.00 | 47 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 126.00 | 47 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 826.00 | -43 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 535.00 | 225 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 372.00 | 33 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 066.00 | 33 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 040.00 | 28 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 040.00 | 38 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 107.00 | -4 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | -11 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 552 739.00 | 23 848 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 487 329.00 | 23 616 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 410.00 | 232 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 276.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 918 805.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 169.00 | 12 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 334.00 | 723 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 519.00 | 752 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 023.00 | 1 488 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 916.00 | 3 477 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 268 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 916.00 | 6 334 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188.00 | 9 336.00 | 51 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 066.00 | 361 504.00 | 1 072.00 | 1 879 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 254.00 | 370 841.00 | 1 072.00 | 1 931 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 141 397.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 983.00 | 178 910.00 | 118 983.00 | 178 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 983.00 | 178 910.00 | 118 983.00 | 178 910.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 258 702.00 | 1 258 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 027.00 | 280 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 613 237.00 | 7 613 237.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | ||
VB T. V. A. | 506 331.00 | 506 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 901.00 | 50 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 627.00 | 292 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 822.00 | 204 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 079.00 | 10 229 079.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 404.00 | 452 567.00 | 434 837.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 082.00 | 4 480 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 439.00 | 1 172 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 709.00 | 752 709.00 | ||
VW T.V.A. | 1 623 625.00 | 1 623 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 113.00 | 91 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 771.00 | 1 320 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 664 462.00 | 1 664 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 019 047.00 | 11 584 210.00 | 434 837.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 445.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | |||