SOLTIS
Dépôt
| Dénomination | SOLTIS |
| Siren | 420327231 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/003961 |
| Numéro de Gestion | 1999B01172 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 MONDONVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 171.00 | 1 434 832.00 | 484 339.00 | 516 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 225.00 | 88 517.00 | 13 708.00 | 21 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 790.00 | 15 790.00 | 13 689.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 896.00 | 17 896.00 | 8.00 | |
CU Autres participations | 6 328.00 | 6 328.00 | 6 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 140 899.00 | 140 899.00 | 275 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 787 444.00 | 1 523 349.00 | 17 264 095.00 | 17 417 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 513.00 | 12 513.00 | 11 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 485 307.00 | 16 485 307.00 | 16 245 397.00 | |
BZ Autres créances | 8 043 513.00 | 8 043 513.00 | 7 426 347.00 | |
CF Disponibilités | 2 694.00 | 2 694.00 | 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | 11 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 551 944.00 | 24 551 944.00 | 23 694 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 339 388.00 | 1 523 349.00 | 41 816 039.00 | 41 112 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 481 150.00 | 8 481 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 848 115.00 | 840 137.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 132 492.00 | 132 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 465 465.00 | 9 695 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 716.00 | 3 778 007.00 | ||
DK Provisions réglementées | 191 690.00 | 184 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 098 627.00 | 23 112 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 887 364.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 887 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 297.00 | 6 071 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391 547.00 | 8 352 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 729.00 | 3 549 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 829 783.00 | 17 974 144.00 | ||
ED (V) | 265.00 | 26 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 816 039.00 | 41 112 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 688 886.00 | 137 699.00 | 19 826 585.00 | 19 623 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 688 886.00 | 137 699.00 | 19 826 585.00 | 19 623 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 542.00 | 22 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 803.00 | 15 771.00 | ||
FQ Autres produits | 19 589.00 | 120 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 873 518.00 | 19 781 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 255.00 | 115 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 611 168.00 | 5 978 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 875.00 | 78 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 081.00 | 1 499 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 311.00 | 648 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 133.00 | 161 780.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 887 364.00 | |||
GE Autres charges | 7 851 337.00 | 8 045 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 580 014.00 | 16 527 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 293 504.00 | 3 254 310.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 82 419.00 | 273 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 662.00 | 11 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 662.00 | 11 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 749.00 | 140 747.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 432.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 181.00 | 140 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 519.00 | -129 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 094 566.00 | 2 851 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 998.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 355.00 | 27 832.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 354.00 | 32 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 360.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 204.00 | 36 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 046.00 | 36 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 691.00 | -4 623.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 599.00 | 97 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027 440.00 | -1 028 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920 534.00 | 19 825 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 940 818.00 | 16 047 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979 716.00 | 3 778 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 207.00 | 148 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 566.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 878 908.00 | 148 974.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | 92 411.00 | 2 055 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 338.00 | 1.00 | 147 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 027.00 | 92 412.00 | 18 787 444.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 146.00 | 142 133.00 | 79 930.00 | 1 523 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 146.00 | 142 133.00 | 79 930.00 | 1 523 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 191 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184 841.00 | 36 204.00 | 29 355.00 | 191 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 887 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 364.00 | 887 364.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 184 841.00 | 923 568.00 | 29 355.00 | 1 079 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 887 364.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 204.00 | 29 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 140 899.00 | 140 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 485 307.00 | 16 485 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728 567.00 | 1 343 377.00 | 3 385 190.00 | |
VB T. V. A. | 1 474 059.00 | 1 474 059.00 | ||
VP Divers | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 071 344.00 | 1 071 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 361.00 | 36 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 3 167.00 | 4 750.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 677 636.00 | 20 590 696.00 | 4 086 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 297.00 | 143 097.00 | 387 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391 547.00 | 9 391 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 486 254.00 | 486 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 959.00 | 302 959.00 | ||
VW T.V.A. | 2 742 119.00 | 2 742 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 829 783.00 | 17 442 583.00 | 387 200.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 800.00 | |||