ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL)
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL) |
| Siren | 420338691 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 575 |
| Numéro de Gestion | 1998B50115 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 38 579.00 | 35 130.00 | 3 450.00 | 4 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 240 035.00 | 182 621.00 | 57 414.00 | 46 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 003.00 | 242 012.00 | 98 991.00 | 89 386.00 |
BT Marchandises | 214 334.00 | 214 334.00 | 192 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 369.00 | 14 741.00 | 228 629.00 | 219 198.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | 20 161.00 | 27 170.00 | |
CF Disponibilités | 53 073.00 | 53 073.00 | 208 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | 7 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 540 549.00 | 14 741.00 | 525 808.00 | 654 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 552.00 | 256 752.00 | 624 799.00 | 744 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 130 756.00 | 130 756.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 051.00 | -98 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | 48 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 824.00 | 181 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 115.00 | 55 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 312.00 | 102 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 286 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 85 915.00 | ||
EA Autres dettes | 21 692.00 | 13 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 18 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 975.00 | 562 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 799.00 | 744 215.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 118 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 245 627.00 | 1 245 627.00 | 1 265 292.00 | |
FG Production vendue services | 198 563.00 | 198 563.00 | 173 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 190.00 | 1 444 190.00 | 1 439 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 005.00 | 22 712.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 468 220.00 | 1 461 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919 430.00 | 895 469.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 756.00 | -2 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 086.00 | 134 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 7 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 070.00 | 274 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 058.00 | 69 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 756.00 | 27 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 576.00 | 2 761.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 3 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 899.00 | 1 413 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 321.00 | 48 739.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 844.00 | 2 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 844.00 | 2 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 819.00 | -2 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 503.00 | 46 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 245.00 | 1 464 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 743.00 | 1 415 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | 48 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 922.00 | 35 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 641.00 | 35 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | 25 756.00 | 241 420.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 255.00 | 25 756.00 | 242 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 749.00 | 2 576.00 | 1 584.00 | 14 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 749.00 | 2 576.00 | 1 584.00 | 14 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 2 576.00 | 1 584.00 | 14 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 576.00 | 1 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 398.00 | 22 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 220 971.00 | 220 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | ||
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 142.00 | 273 142.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 075.00 | 22 621.00 | 30 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 377.00 | 171 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | ||
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 312.00 | 118 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 692.00 | 21 692.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 975.00 | 401 522.00 | 30 454.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 854.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544.00 | |||