LIEBHERR-MALAXAGE TECHNIQUES SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-MALAXAGE TECHNIQUES SAS |
| Siren | 420466690 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8874 |
| Numéro de Gestion | 1998B00499 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 Niederhergheim |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 795.00 | 42 795.00 | 110.00 | |
AP Constructions | 8 059.00 | 4 763.00 | 3 295.00 | 3 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 872.00 | 76 235.00 | 368 636.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 527.00 | 338 825.00 | 150 702.00 | 190 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 255.00 | 462 620.00 | 522 634.00 | 198 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 488.00 | 59 420.00 | 346 068.00 | 653 073.00 |
BT Marchandises | 3 339 285.00 | 3 339 285.00 | 4 082 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 004.00 | 370 004.00 | 245 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 385.00 | 21 015.00 | 4 395 369.00 | 5 258 619.00 |
BZ Autres créances | 161 707.00 | 161 707.00 | 1 842 299.00 | |
CF Disponibilités | -1 565.00 | -1 565.00 | -1 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 701 079.00 | 80 435.00 | 8 620 644.00 | 12 081 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 335.00 | 543 056.00 | 9 143 278.00 | 12 279 958.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 798 957.00 | 798 957.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 825 762.00 | -1 694 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 885.00 | -131 010.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 474.00 | 23 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | -654 215.00 | -453 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 188.00 | 109 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 243 382.00 | 177 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 287 570.00 | 286 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 233.00 | 1 171 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985 421.00 | 3 744 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 853.00 | 6 745 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 183.00 | 726 901.00 | ||
EA Autres dettes | 76 771.00 | 58 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 509 923.00 | 12 446 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 278.00 | 12 279 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 502.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243 261.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 654 371.00 | 1 170 948.00 | 19 825 320.00 | 20 049 103.00 |
FG Production vendue services | 340 873.00 | 89 693.00 | 430 567.00 | 325 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 995 245.00 | 1 260 642.00 | 20 255 887.00 | 20 374 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 434.00 | 149 303.00 | ||
FQ Autres produits | 196 208.00 | 640 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 622 530.00 | 21 164 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 985 461.00 | 16 632 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 300.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 818.00 | 760 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 736 828.00 | 965 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 305.00 | 91 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 641 601.00 | 1 587 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 338.00 | 818 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 406.00 | 50 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 420.00 | 53 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 188.00 | 109 325.00 | ||
GE Autres charges | 101 816.00 | 111 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 748 184.00 | 21 131 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 654.00 | 33 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 953.00 | 4 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 953.00 | 4 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 793.00 | -4 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 805.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 910.00 | 9 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 16 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 151 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 215.00 | 5 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764.00 | 176 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 437.00 | -159 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 632 017.00 | 21 181 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 841 903.00 | 21 312 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 885.00 | -131 010.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 265.00 | 433 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 061.00 | 433 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 942 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 972.00 | 985 255.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | 110.00 | 42 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 500.00 | 109 296.00 | 28 972.00 | 419 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 186.00 | 109 406.00 | 28 972.00 | 462 620.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 474.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 433.00 | 9 152.00 | 110.00 | 32 474.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 064.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 866.00 | 122 251.00 | 121 547.00 | 287 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 409.00 | 59 420.00 | 53 409.00 | 59 420.00 |
6T Sur comptes clients | 25 294.00 | 4 278.00 | 21 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 703.00 | 59 419.00 | 57 687.00 | 80 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 002.00 | 190 822.00 | 179 344.00 | 400 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 608.00 | 170 434.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 215.00 | 8 910.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 416 385.00 | 4 416 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
VB T. V. A. | 75 771.00 | 75 771.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 867.00 | 4 587 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 233.00 | 2 243 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 853.00 | 3 278 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 433.00 | 283 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 260.00 | 290 260.00 | ||
VW T.V.A. | 296 840.00 | 296 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 649.00 | 44 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 771.00 | 76 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 502.00 | 6 524 502.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | -205 603.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 518.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 502.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 385.00 | |||
ST Autres comptes | 787 025.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 828.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 698.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 607.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 305.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571 457.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||