CAP LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | CAP LOGISTIC |
| Siren | 420573933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4617 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Scy-Chazelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 720 906.00 | 662 342.00 | 58 564.00 | 71 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 262.00 | 159 139.00 | 131 123.00 | 157 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 218.00 | 79 105.00 | 23 113.00 | 23 928.00 |
BF Prêts | 17 802.00 | 17 802.00 | 12 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | 10 599.00 | 12 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 141 789.00 | 900 586.00 | 241 202.00 | 277 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 305.00 | 57 305.00 | 35 612.00 | |
BT Marchandises | 7 999 201.00 | 546 095.00 | 7 453 106.00 | 6 924 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824 249.00 | 4 824 249.00 | 3 932 093.00 | |
BZ Autres créances | 757 826.00 | 757 826.00 | 812 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | 152 500.00 | 152 500.00 | |
CF Disponibilités | 103 006.00 | 103 006.00 | 1 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 029.00 | 21 029.00 | 20 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 915 119.00 | 546 095.00 | 13 369 023.00 | 11 880 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 908.00 | 1 446 681.00 | 13 610 226.00 | 12 158 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 030 040.00 | 2 030 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 457.00 | 18 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 245.00 | 29 242.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937.00 | 269 937.00 | ||
DG Autres réserves | 376 840.00 | 319 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 173.00 | 60 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 812 693.00 | 2 727 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 068.00 | 75 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 068.00 | 75 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 271.00 | 389 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689 893.00 | 3 263 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 659.00 | 4 461 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 361.00 | 351 848.00 | ||
EA Autres dettes | 1 209 277.00 | 889 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 717 464.00 | 9 355 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 610 226.00 | 12 158 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 670 235.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 940 526.00 | 499 428.00 | 20 439 954.00 | 19 072 851.00 |
FG Production vendue services | 2 285 480.00 | 50 471.00 | 2 335 951.00 | 2 246 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 226 006.00 | 549 900.00 | 22 775 906.00 | 21 319 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | 850.00 | 4 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 545.00 | 411 967.00 | ||
FQ Autres produits | 9 359.00 | 9 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 985 661.00 | 21 745 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 546 368.00 | 18 877 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -576 953.00 | -71 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 093.00 | 271 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 693.00 | 5 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 716.00 | 745 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 319.00 | 73 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 139 392.00 | 1 046 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 187.00 | 267 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 771.00 | 76 436.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 331 038.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 843.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 21 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 863 056.00 | 21 643 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 605.00 | 101 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 891.00 | 8 844.00 | ||
GN Différences positives de change | 256.00 | 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 148.00 | 9 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 951.00 | 49 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 951.00 | 49 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 803.00 | -40 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 801.00 | 60 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 4 095.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | 4 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | 4 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 4 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 850.00 | 21 758 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 916 677.00 | 21 698 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 173.00 | 60 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 501.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 975.00 | 28 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 328.00 | 3 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 304.00 | 31 193.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 1 113 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 708.00 | 1 141 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 566.00 | 64 771.00 | 10 750.00 | 900 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 566.00 | 64 771.00 | 10 750.00 | 900 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 357.00 | 4 711.00 | 80 068.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 497 296.00 | 225 843.00 | 177 044.00 | 546 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 296.00 | 225 843.00 | 177 044.00 | 546 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 653.00 | 230 554.00 | 177 044.00 | 626 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 843.00 | 177 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 711.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 802.00 | 17 802.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | 10 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 824 249.00 | 4 824 249.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 159 011.00 | 159 011.00 | ||
VB T. V. A. | 214 237.00 | 214 237.00 | ||
VP Divers | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 849.00 | 378 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 029.00 | 21 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 507.00 | 5 603 105.00 | 28 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 270.00 | 37 041.00 | 47 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 249.00 | 58 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 659.00 | 5 336 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 982.00 | 98 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 152.00 | 107 152.00 | ||
VW T.V.A. | 172 923.00 | 172 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 631 643.00 | 3 631 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 277.00 | 1 209 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 717 464.00 | 10 670 235.00 | 47 229.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 647.00 | |||