SAPHIR INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR INVESTISSEMENT |
| Siren | 420624041 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/010729 |
| Numéro de Gestion | 1998B01982 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 12 403.00 | 12 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 10 406.00 | 4 718.00 | 6 609.00 |
CU Autres participations | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 | 1 937 359.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 396 482.00 | 10 406.00 | 1 386 076.00 | 1 956 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BZ Autres créances | 586 656.00 | 586 656.00 | 898 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 054.00 | |||
CF Disponibilités | 1 410 735.00 | 1 410 735.00 | 656 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | 2 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 962.00 | 2 003 962.00 | 1 700 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 444.00 | 10 406.00 | 3 390 038.00 | 3 656 806.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 663.00 | 33 063.00 | ||
DG Autres réserves | 486 193.00 | 419 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 791.00 | 70 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 115 447.00 | 1 774 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 724.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 157.00 | 1 743 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 393.00 | 49 266.00 | ||
EA Autres dettes | 38 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 274 591.00 | 1 838 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 038.00 | 3 656 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 322.00 | 861 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 204 000.00 | 204 000.00 | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | 204 000.00 | 201 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 724.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 738.00 | 201 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 490.00 | 26 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 129.00 | 14 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 224.00 | 82 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 504.00 | 60 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 240.00 | 185 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 498.00 | 15 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 865.00 | 453.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 281 140.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 005.00 | 263 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 525.00 | 191 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 525.00 | 191 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 479.00 | 72 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 977.00 | 88 259.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 858.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 562.00 | 42 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 562.00 | 18 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | -18 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 118.00 | 464 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 327.00 | 394 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 791.00 | 70 214.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 52 874.00 | 50 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 227.00 | 593 227.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 1 890.00 | 10 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516.00 | 1 890.00 | 10 406.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 585 888.00 | 585 888.00 | ||
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 227.00 | 593 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 241 157.00 | 585 888.00 | 655 269.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 591.00 | 619 322.00 | 655 269.00 | |