ACTIWORK
Dépôt
| Dénomination | ACTIWORK |
| Siren | 420765547 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 15164 |
| Numéro de Gestion | 2012B01039 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 644.00 | 50 644.00 | 6 048.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 417.00 | 66 417.00 | 2 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 640.00 | 134 420.00 | 37 220.00 | 50 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 947.00 | 512 648.00 | 330 300.00 | 333 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 948.00 | 764 128.00 | 374 820.00 | 399 890.00 |
BT Marchandises | 1 061 782.00 | 1 061 782.00 | 873 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 656.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 738.00 | 26 940.00 | 2 190 797.00 | 2 235 422.00 |
BZ Autres créances | 232 603.00 | 232 603.00 | 230 996.00 | |
CF Disponibilités | 626 204.00 | 626 204.00 | 762 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 981.00 | 134 981.00 | 207 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 273 307.00 | 26 940.00 | 4 246 366.00 | 4 319 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 255.00 | 791 068.00 | 4 621 187.00 | 4 719 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | ||
DG Autres réserves | 1 428 641.00 | 1 220 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 779.00 | 289 585.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 576.00 | 8 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 092 003.00 | 1 848 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 089.00 | 327 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 133.00 | 324 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 390.00 | 76 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 395.00 | 1 311 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 545.00 | 342 280.00 | ||
EA Autres dettes | 174 017.00 | 427 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 613.00 | 31 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 499 183.00 | 2 841 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 187.00 | 4 719 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 400.00 | 2 654 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 677 497.00 | 751 108.00 | 9 428 605.00 | 9 144 460.00 |
FG Production vendue services | 190 980.00 | 13 021.00 | 204 001.00 | 201 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 477.00 | 764 129.00 | 9 632 606.00 | 9 345 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | 30 126.00 | 29 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 050.00 | 81 092.00 | ||
FQ Autres produits | 11 015.00 | 2 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 734 799.00 | 9 459 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 997 343.00 | 4 959 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -188 675.00 | -81 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 698.00 | 54 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 259 786.00 | 2 056 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 213.00 | 87 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 612.00 | 1 317 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 786.00 | 479 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 915.00 | 132 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 169.00 | |||
GE Autres charges | 2 968.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 295 648.00 | 9 010 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 152.00 | 449 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 706.00 | 906.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 706.00 | 2 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 730.00 | 6 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 278.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 730.00 | 9 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 024.00 | -7 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 127.00 | 441 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 117.00 | 20 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 557.00 | 66 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 48 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 802.00 | 23 234.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 837.00 | 101 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | -35 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 068.00 | 117 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 062.00 | 9 528 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 283.00 | 9 238 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 779.00 | 289 585.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 050.00 | 81 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 418.00 | 144 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 779.00 | 144 648.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 479.00 | 1 014 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 479.00 | 1 138 948.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 596.00 | 6 048.00 | 50 644.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 422.00 | 2 995.00 | 66 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 871.00 | 132 872.00 | 53 676.00 | 647 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 889.00 | 141 915.00 | 53 676.00 | 764 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 940.00 | 56 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 524.00 | 28 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 189 214.00 | 2 189 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 694.00 | 50 694.00 | ||
VB T. V. A. | 118 195.00 | 118 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 185.00 | 51 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 981.00 | 134 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 621.00 | 2 592 621.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 054.00 | 135 271.00 | 57 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 395.00 | 1 206 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 040.00 | 132 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 993.00 | 125 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VW T.V.A. | 155 137.00 | 155 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 716.00 | 25 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 133.00 | 332 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 017.00 | 174 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 613.00 | 84 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 793.00 | 2 373 010.00 | 57 783.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 751.00 | |||