CLINIQUE DU MONT VENTOUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU MONT VENTOUX |
| Siren | 420978991 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8271 |
| Numéro de Gestion | 2002B40041 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 911.00 | 25 579.00 | 332.00 | 883.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | 686 021.00 | |
AP Constructions | 2 884 091.00 | 1 449 381.00 | 1 434 710.00 | 1 499 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 375.00 | 266 504.00 | 137 871.00 | 145 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 880.00 | 454 937.00 | 180 943.00 | 141 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 713.00 | 22 713.00 | 2 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 661 050.00 | 2 196 400.00 | 2 464 650.00 | 2 477 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | 23 708.00 | 19 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 617 427.00 | 29 266.00 | 588 160.00 | 414 236.00 |
BZ Autres créances | 6 578 630.00 | 6 578 630.00 | 5 070 697.00 | |
CF Disponibilités | 19 183.00 | 19 183.00 | 11 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | 3 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 240 919.00 | 29 266.00 | 7 211 653.00 | 5 520 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 969.00 | 2 225 667.00 | 9 676 302.00 | 7 997 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 6 954 411.00 | 5 825 993.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 869.00 | 64 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 203.00 | 1 128 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 361 868.00 | 7 027 664.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 021.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 641.00 | 1 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 641.00 | 49 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 883.00 | 282 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 206.00 | 506 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 44 747.00 | ||
EA Autres dettes | 308 583.00 | 86 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 794.00 | 920 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 302.00 | 7 997 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 663.00 | 663.00 | ||
FG Production vendue services | 6 689 895.00 | 6 689 895.00 | 5 931 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 559.00 | 6 690 559.00 | 5 931 358.00 | |
FN Production immobilisée | 962.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 948.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 010.00 | 129 509.00 | ||
FQ Autres produits | 15 479.00 | 5 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 767 049.00 | 6 078 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 055.00 | 3 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 858.00 | 176 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 327.00 | -2 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 896 516.00 | 788 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 006.00 | 454 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 251 205.00 | 2 078 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 981.00 | 756 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 024.00 | 162 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 874.00 | 4 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259.00 | |||
GE Autres charges | 3 377.00 | 4 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 848 828.00 | 4 427 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 918 219.00 | 1 651 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 548.00 | 6 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 549.00 | 6 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265.00 | 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 265.00 | 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 282.00 | 6 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 926 502.00 | 1 657 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 59.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 704.00 | 59.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 546.00 | 5 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | 5 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 159.00 | -5 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 697.00 | 29 315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 578 760.00 | 494 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 300.00 | 6 085 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 097.00 | 4 957 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 203.00 | 1 128 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 715.00 | 163 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 707.00 | 163 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 661 050.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 028.00 | 551.00 | 25 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 347.00 | 175 474.00 | 2 170 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 376.00 | 176 024.00 | 2 196 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 403.00 | 259.00 | 48 021.00 | 1 641.00 |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | 23 874.00 | 79.00 | 29 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | 23 874.00 | 79.00 | 29 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 874.00 | 24 133.00 | 48 100.00 | 30 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 133.00 | 16 432.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 957.00 | 16 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 600 469.00 | 600 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 424 989.00 | 6 424 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 889.00 | 151 889.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 088.00 | 7 200 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 883.00 | 349 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 005.00 | 217 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 713.00 | 226 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 648.00 | 108 648.00 | ||
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 122.00 | 78 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 383.00 | 307 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 794.00 | 1 312 794.00 | ||