FINADORM
Dépôt
| Dénomination | FINADORM |
| Siren | 421227018 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7342 |
| Numéro de Gestion | 2013B19715 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 768.00 | 19 902.00 | 5 867.00 | 13 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 156.00 | 25 512.00 | 81 644.00 | 3 543.00 |
CU Autres participations | 21 538 947.00 | 27 000.00 | 21 511 947.00 | 16 785 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 640.00 | 176 640.00 | 7 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 848 518.00 | 72 414.00 | 21 776 104.00 | 16 809 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | 482.00 | 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 225.00 | 370 225.00 | 519 476.00 | |
BZ Autres créances | 8 655 115.00 | 3 500.00 | 8 651 615.00 | 6 506 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 330 726.00 | 2 330 726.00 | 1 081 927.00 | |
CF Disponibilités | 96 055.00 | 96 055.00 | 791 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | 13 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 465 063.00 | 3 500.00 | 11 461 563.00 | 8 914 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 313 581.00 | 75 914.00 | 33 237 667.00 | 25 723 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 806 605.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 454 923.00 | 454 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 271.00 | 59 271.00 | ||
DG Autres réserves | 13 542 493.00 | 15 980 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 231.00 | -39 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 297 810.00 | 305 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 812 728.00 | 16 761 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 636.00 | 31 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 636.00 | 31 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 826.00 | 1 424 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854 945.00 | 7 127 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 22 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 057.00 | 237 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 654.00 | 745.00 | ||
EA Autres dettes | 18 419.00 | 117 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 413 303.00 | 8 931 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 237 667.00 | 25 723 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 878.00 | 624 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 137 741.00 | 1 214 890.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 741.00 | 1 214 890.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 711.00 | 16 136.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 453.00 | 1 231 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 512 208.00 | 266 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 160.00 | 35 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 766.00 | 653 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 924.00 | 269 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 258.00 | 10 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 241.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 462 319.00 | 1 252 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 866.00 | -21 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 778 023.00 | 152 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 439.00 | 20 478.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 653.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 802 463.00 | 710 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 939.00 | 202 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 939.00 | 202 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 675 524.00 | 507 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 385 658.00 | 485 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 3 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 8 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 819.00 | 160 884.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 867.00 | 173 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 928.00 | 401 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 125 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 8 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 439.00 | 535 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 571.00 | -362 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 144.00 | 162 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 783.00 | 2 114 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 552.00 | 2 153 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 231.00 | -39 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 111.00 | 657.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 424.00 | 92 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820 064.00 | 4 899 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 922 598.00 | 4 992 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 644.00 | 107 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 21 715 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 394.00 | 21 848 518.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 918.00 | 7 983.00 | 19 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | 14 275.00 | 62 644.00 | 25 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 799.00 | 22 258.00 | 62 644.00 | 45 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 297 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 305 368.00 | 261.00 | 7 819.00 | 297 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 877.00 | 20 241.00 | 11 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 245.00 | 261.00 | 28 060.00 | 309 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 241.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261.00 | 7 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 640.00 | 176 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 225.00 | 370 225.00 | ||
VP Divers | 8 655 115.00 | 1 848 510.00 | 6 806 605.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214 439.00 | 2 231 194.00 | 6 983 245.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 154 826.00 | 1 372 462.00 | 5 355 011.00 | 2 427 353.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 854 945.00 | 2 411.00 | 7 852 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 875.00 | 138 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 057.00 | 220 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 419.00 | 18 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 776.00 | 1 775 878.00 | 5 355 011.00 | 10 279 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 985 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 458.00 | |||