TECHNI-MODUL ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | TECHNI-MODUL ENGINEERING |
| Siren | 421290032 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11544 |
| Numéro de Gestion | 2000B00980 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63114 Coudes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 291 690.00 | 2 385 672.00 | 906 018.00 | 1 349 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 192.00 | 238 326.00 | 11 866.00 | 7 333.00 |
AH Fonds commercial | 59 392.00 | 23 758.00 | 35 635.00 | 41 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 613.00 | 178 274.00 | 70 339.00 | 64 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 214.00 | 352 743.00 | 70 471.00 | 73 786.00 |
CU Autres participations | 14 677.00 | 14 677.00 | 9 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | 243 814.00 | 243 814.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | 39 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 571 540.00 | 3 178 773.00 | 1 392 767.00 | 1 829 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | 4 660.00 | 2 490.00 | |
BP En cours de production de services | 103 636.00 | 103 636.00 | 157 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154 744.00 | 6 154 744.00 | 4 303 913.00 | |
BZ Autres créances | 665 602.00 | 665 602.00 | 712 046.00 | |
CF Disponibilités | 355 579.00 | 355 579.00 | 218 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 659.00 | 112 659.00 | 87 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 396 880.00 | 7 396 880.00 | 5 482 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 420.00 | 3 178 773.00 | 8 789 648.00 | 7 311 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 197 948.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 683 308.00 | 1 683 308.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 244.00 | 62 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 344.00 | 36 344.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
DG Autres réserves | 634 739.00 | 634 739.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 367 861.00 | -1 851 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 313.00 | 483 998.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 400.00 | 16 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 871 713.00 | 1 075 744.00 | ||
DN Avances conditionnées | 13 600.00 | 33 520.00 | ||
DO TOTAL (II) | 13 600.00 | 33 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 140 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 140 184.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 649 723.00 | 1 604 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 592.00 | 2 158 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 611.00 | 1 135 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 624.00 | 489 316.00 | ||
EA Autres dettes | 1 065.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 194.00 | 621 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 893 170.00 | 6 062 161.00 | ||
ED (V) | 2 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 648.00 | 7 311 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 239.00 | 5 083 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 684.00 | 684.00 | ||
FG Production vendue services | 574 726.00 | 8 639 782.00 | 9 214 508.00 | 6 504 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 410.00 | 8 639 782.00 | 9 215 192.00 | 6 504 225.00 |
FM Production stockée | -53 727.00 | 74 405.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 279 498.00 | 221 729.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 734.00 | 245 550.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 578 713.00 | 7 046 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 118 295.00 | 1 203 832.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 170.00 | 24 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 769 103.00 | 2 756 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 404.00 | 85 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 649 142.00 | 1 298 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 720.00 | 559 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505 871.00 | 548 820.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 940.00 | 5 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | 129 000.00 | ||
GE Autres charges | 64 441.00 | 81 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 903 744.00 | 6 693 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 674 969.00 | 352 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 473.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 677.00 | |||
GN Différences positives de change | 42 867.00 | 2 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 544.00 | 5 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 450.00 | 116 686.00 | ||
GS Différences négatives de change | 882.00 | 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 332.00 | 117 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 789.00 | -111 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 180.00 | 240 199.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 66 058.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 41 660.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 128.00 | 2 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 108.00 | 110 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813.00 | 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813.00 | 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | 110 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 838.00 | -133 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 365.00 | 7 162 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 051.00 | 6 678 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 313.00 | 483 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | 9 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 135 929.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 63 300.00 | 28 829.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 794.00 | 9 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 621.00 | 59 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 544.00 | 69 455.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 291 690.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 671 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459.00 | 4 571 540.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941 932.00 | 443 740.00 | 2 385 672.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 068.00 | 5 258.00 | 238 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 603.00 | 56 873.00 | 459.00 | 531 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 603.00 | 505 871.00 | 459.00 | 3 155 015.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 184.00 | 9 000.00 | 140 184.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 818.00 | 5 940.00 | 23 758.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 495.00 | 5 940.00 | 5 677.00 | 23 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 623.00 | 14 940.00 | 152 805.00 | 32 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 940.00 | 129 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 677.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 243 814.00 | 243 814.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 154 744.00 | 6 154 744.00 | ||
VB T. V. A. | 163 424.00 | 163 424.00 | ||
VP Divers | 192 838.00 | 192 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 197 948.00 | 197 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 392.00 | 111 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 659.00 | 112 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 385.00 | 6 735 057.00 | 481 328.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 649 723.00 | 1 649 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 085.00 | 236 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 507.00 | 16 299.00 | 1 130 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 611.00 | 1 525 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 737.00 | 165 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 761.00 | 194 761.00 | ||
VW T.V.A. | 40 829.00 | 40 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 297.00 | 65 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 818 194.00 | 1 818 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893 170.00 | 4 113 239.00 | 2 779 931.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | |||