FINAM
Dépôt
| Dénomination | FINAM |
| Siren | 421343476 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30666 |
| Numéro de Gestion | 2000B05307 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 586.00 | 8 064.00 | 13 521.00 | 12 747.00 |
CU Autres participations | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | 18 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 399 440.00 | 8 064.00 | 8 391 375.00 | 8 390 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 568.00 | 782 568.00 | 591 374.00 | |
BZ Autres créances | 1 006 648.00 | 1 006 648.00 | 1 591 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 805.00 | |||
CF Disponibilités | 3 947 313.00 | 3 947 313.00 | 13 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 736 529.00 | 5 736 529.00 | 2 242 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 970.00 | 8 064.00 | 14 127 905.00 | 10 632 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 182 760.00 | 3 182 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 702.00 | 143 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 688.00 | 315 688.00 | ||
DH Report à nouveau | 780 646.00 | 1 229 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 566.00 | -448 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 198 230.00 | 4 422 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905 854.00 | 5 244 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 20 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 687.00 | 134 506.00 | ||
EA Autres dettes | 154 866.00 | 327 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 929 675.00 | 6 209 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 905.00 | 10 632 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 833.00 | 4 833.00 | 5 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833.00 | 4 833.00 | 5 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 434.00 | 26 013.00 | ||
FQ Autres produits | 846 273.00 | 893 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 854 040.00 | 927 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 830.00 | 161 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 803.00 | 20 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 053.00 | 798 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 098.00 | 397 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 780.00 | 1 881.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 602.00 | 1 379 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -394 562.00 | -452 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 580.00 | 5 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 580.00 | 5 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 734.00 | 70 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 734.00 | 70 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 153.00 | -64 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -438 715.00 | -516 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -1 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 785 557.00 | -70 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 621.00 | 932 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 188.00 | 1 381 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 566.00 | -448 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | 32 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 6 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 392 885.00 | 6 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 357 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 399 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 5 780.00 | 8 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 5 780.00 | 8 066.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 782 568.00 | 782 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | ||
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
VP Divers | 632.00 | 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 994 127.00 | 994 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 827.00 | 1 789 217.00 | 18 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 754 373.00 | 754 373.00 | ||
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 905 855.00 | 9 906 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 867.00 | 154 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 929 675.00 | 10 929 675.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 846.00 | |||